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VV-Strategie - Dynamik T1

ISIN LU0336101901
WKN A0M9AR

#Mischfonds dynamisch Welt #FundRock Management Company S.A.

1.793,18 EUR (0,00 %)

NAV vom 03.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
- - ab 250,00 € - - - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 846 Fonds
  • 03.12.2025 772 Fonds
  • 02.12.2025 840 Fonds
  • 01.12.2025 831 Fonds
  • 28.11.2025 833 Fonds
  • 27.11.2025 712 Fonds
  • 26.11.2025 838 Fonds
  • 25.11.2025 802 Fonds
  • 24.11.2025 836 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 846 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
10,58 %
3 Jahre
9,29 %
5 Jahre
10,53 %
10 Jahre
10,89 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,53
3 Jahre
0,92
5 Jahre
0,76
10 Jahre
0,40

Tracking Error

1 Jahr
3,89
3 Jahre
4,18
5 Jahre
4,40
10 Jahre
3,95

Alpha

1 Jahr
-0,20
3 Jahre
0,09
5 Jahre
0,13
10 Jahre
-0,01

Beta

1 Jahr
1,09
3 Jahre
1,08
5 Jahre
1,06
10 Jahre
1,05

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.07.2025

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 31.07.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.07.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.07.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 24.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 31,33 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 21.01.2008
Geschäftsjahr 01.04.2025 - 31.03.2026
Fondsvolumen 4,82 Mio. EUR (Stand: 28.11.2025)
Manager - -

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 7,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Managementgebühr 0,12 %
Beratervergütung 2,10 %
Portfoliotransaktionskosten 0,16 %
Laufende Gebühren 1,83 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Ziel ist ein langfristiger überdurchschnittlicher Wertzuwachs in Euro. Dazu legt der Fonds schwerpunktmäßig direkt in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere an. Auch können fest- oder variabelverzinsliche Anleihen, Nullkuponanleihen (Zerobonds), Schuldverschreibungen, Wandelanleihen, Optionsanleihen und Anteile an offenen Investmentfonds erworben werden. In der Regel sollen mindestens 50% des Vermögens in Aktienwerten angelegt werden, es können aber auch bis zu 100% sein. Er kann je nach Marktlage auch in Fonds bzw. Zertifikate auf einen Rohstoffindex/Rohstoff/Edelmetall investieren.