Carmignac Portfolio Asia Discovery A EUR acc

ISIN LU0336083810
WKN A0M9A1

2.192,71 EUR (-0,24 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 326 Fonds
  • 03.12.2025 288 Fonds
  • 02.12.2025 326 Fonds
  • 01.12.2025 310 Fonds
  • 28.11.2025 326 Fonds
  • 27.11.2025 291 Fonds
  • 26.11.2025 323 Fonds
  • 25.11.2025 327 Fonds
  • 24.11.2025 326 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 326 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Asien (ex Japan) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
15,30 %
3 Jahre
11,81 %
5 Jahre
12,90 %
10 Jahre
13,43 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,46
3 Jahre
0,93
5 Jahre
0,62
10 Jahre
0,41

Tracking Error


1 Jahr
10,04
3 Jahre
11,08
5 Jahre
11,63
10 Jahre
9,66

Alpha


1 Jahr
-0,56
3 Jahre
0,51
5 Jahre
0,55
10 Jahre
0,13

Beta


1 Jahr
0,92
3 Jahre
0,54
5 Jahre
0,58
10 Jahre
0,73

Zusammensetzung

Länder

Indien 33,20 %
Südkorea 21,39 %
Taiwan 21,04 %
Vietnam 3,59 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Aktien 99,18 %
Geldmarkt/Kasse 0,82 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Informationstechnologie 40,55 %
Finanzen 15,68 %
Konsumgüter zyklisch 13,10 %
Industrie / Investitionsgüter 7,96 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Indische Rupie 32,91 %
Südkoreanischer Won 21,39 %
Neuer Taiwan-Dollar 21,04 %
Vietnamesischer Dong 3,59 %
Stand: 31.10.2025

Rating

Divers 99,18 %
Kasse 0,82 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 9,63 %
SK HYNIX INC 7,17 %
BLACKBUCK LTD 4,47 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 3,31 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 14.12.2007
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 116,67 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Amol Gogate

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,06 %
Managementgebühr 2,00 %
Beratervergütung 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,25 %
Laufende Gebühren 2,30 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,30 %
Performance Fee 0,00 %
Max: 20,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert ungeachtet des Sektors in Aktien mit kleiner, mittlerer und großer Marktkapitalisierung, die ihren Geschäftssitz in den asiatischen Schwellenländern haben oder einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben.