Eurizon Fund - Absolute Prudente Z EUR Acc

ISIN LU0335993746
WKN A14M34

144,01 EUR (0,19 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 116 Fonds
  • 02.06.2026 107 Fonds
  • 01.06.2026 93 Fonds
  • 29.05.2026 116 Fonds
  • 28.05.2026 116 Fonds
  • 27.05.2026 107 Fonds
  • 26.05.2026 116 Fonds
  • 22.05.2026 115 Fonds
  • 21.05.2026 116 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 116 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Renten-Strategie Multi-Strategy Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,05 %
3 Jahre
2,63 %
5 Jahre
2,87 %
10 Jahre
2,27 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,01
3 Jahre
0,11
5 Jahre
-0,11
10 Jahre
0,25

Tracking Error


1 Jahr
2,48
3 Jahre
3,63
5 Jahre
3,35
10 Jahre
3,92

Alpha


1 Jahr
-0,14
3 Jahre
0,22
5 Jahre
0,10
10 Jahre
0,09

Beta


1 Jahr
0,70
3 Jahre
0,31
5 Jahre
0,39
10 Jahre
0,19

Zusammensetzung

Länder

Italien 32,49 %
Welt 10,20 %
Frankreich 9,99 %
Luxemburg 9,46 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

gemischt 97,15 %
Geldmarkt/Kasse 2,85 %
Stand: 31.03.2026

Branchen

Divers 97,43 %
Kasse 2,85 %
Stand: 30.09.2024

Währungen

Euro 96,24 %
Kasse 2,85 %
Divers 0,67 %
US-Dollar 0,24 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

EURIZON FUND II EMERGING BON ERZN FD II EMRGNG BND TR ZEU 4,55 %
EUROPEAN UNION SR UNSECURED REGS 12/32 2.75 4,39 %
BUONI POLIENNALI DEL TES SR UNSECURED REGS 03/29 2.4 3,82 %
BUONI POLIENNALI DEL TES SR UNSECURED REGS 02/27 2.95 3,68 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 23.01.2008
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 514,46 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Herr Roberto Bianchi

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,30 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,48 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,44 %
Performance Fee 0,00 %
Max: 0,90 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Steigerung des Wertes der Anlage im Laufe der Zeit. Der Fonds investiert hauptsächlich, entweder direkt oder über Derivate, in Unternehmens- und Staatsanleihen, die auf beliebige Währungen lauten, sowie in geringerem Umfang in Aktien. Das Netto-Aktienengagement kann zwischen 20% und -20% des Gesamtnettovermögens betragen. Der Fondsmanager strebt die Erzielung zusätzlicher Performance mithilfe verschiedener Strategien an, darunter Long-/Short-, Relative-Value und Zinskurvenstrategien (Top-Down und Absolute-Return-Ansatz).