Eurizon Fund - Bond High Yield Z EUR Acc

ISIN LU0335991534
WKN A1H868

324,89 EUR (0,14 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 491 Fonds
  • 02.06.2026 444 Fonds
  • 01.06.2026 462 Fonds
  • 29.05.2026 491 Fonds
  • 28.05.2026 486 Fonds
  • 27.05.2026 450 Fonds
  • 26.05.2026 489 Fonds
  • 22.05.2026 475 Fonds
  • 21.05.2026 482 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 491 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,96 %
3 Jahre
3,83 %
5 Jahre
6,40 %
10 Jahre
6,57 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,09
3 Jahre
1,41
5 Jahre
0,17
10 Jahre
0,41

Tracking Error


1 Jahr
3,07
3 Jahre
3,12
5 Jahre
3,51
10 Jahre
3,29

Alpha


1 Jahr
0,15
3 Jahre
0,36
5 Jahre
0,03
10 Jahre
0,05

Beta


1 Jahr
0,99
3 Jahre
0,68
5 Jahre
1,03
10 Jahre
0,92

Zusammensetzung

Länder

Großbritannien 20,16 %
Frankreich 13,31 %
Luxemburg 12,59 %
Italien 9,39 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

Renten 98,08 %
Geldmarkt/Kasse 1,92 %
Stand: 31.03.2026

Währungen

Euro 64,79 %
US-Dollar 20,38 %
Britisches Pfund Sterling 11,02 %
Kasse 1,92 %
Stand: 31.03.2026

Rating

Divers 96,42 %
Kasse 1,92 %
Stand: 30.09.2024

Unternehmen / Wertpapiere

BISBK0D90 CDS EUR R F 5.00000 BISBK0D9000WL_FEE ITRAXX 2,52 %
BISBJPVZ9 CDS EUR R F 5.00000 BISBJPVZ900WL_FEE ITRAXX 2,49 %
AMS OSRAM AG SR UNSECURED REGS 03/29 10.5 1,45 %
BELLIS ACQUISITION CO PL SR SECURED REGS 05/30 8.125 1,14 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 16.01.2008
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 4.121,12 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Eurizon Capital SGR S.p.A.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,23 %
Laufende Gebühren 0,42 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,41 %
Performance Fee 0,00 %
Max: 1,20 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Steigerung des Wertes der Anlage im Laufe der Zeit. Der Fonds investiert hauptsächlich in auf beliebige Währungen lautende Unternehmensanleihen mit einem Rating unterhalb von Investment Grade von Emittenten, die ihren Sitz in Europa haben oder dort den größten Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben.