Eurizon Fund - Bond High Yield Z EUR Acc

ISIN LU0335991534
WKN A1H868

318,16 EUR (0,10 %)

NAV vom 03.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 481 Fonds
  • 03.12.2025 412 Fonds
  • 02.12.2025 473 Fonds
  • 01.12.2025 422 Fonds
  • 28.11.2025 439 Fonds
  • 27.11.2025 253 Fonds
  • 26.11.2025 481 Fonds
  • 25.11.2025 481 Fonds
  • 24.11.2025 469 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 481 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,47 %
3 Jahre
3,98 %
5 Jahre
6,42 %
10 Jahre
6,58 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,89
3 Jahre
1,72
5 Jahre
0,36
10 Jahre
0,45

Tracking Error


1 Jahr
3,62
3 Jahre
3,26
5 Jahre
3,56
10 Jahre
3,47

Alpha


1 Jahr
0,47
3 Jahre
0,48
5 Jahre
0,04
10 Jahre
0,09

Beta


1 Jahr
0,37
3 Jahre
0,66
5 Jahre
1,00
10 Jahre
0,88

Zusammensetzung

Länder

Großbritannien 16,84 %
Frankreich 14,64 %
Italien 13,05 %
Luxemburg 9,92 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

Renten 99,27 %
Geldmarkt/Kasse 0,73 %
Stand: 30.09.2025

Währungen

Euro 66,86 %
US-Dollar 19,58 %
Britisches Pfund Sterling 11,08 %
Divers 1,74 %
Stand: 30.09.2025

Rating

Divers 96,42 %
Kasse 0,73 %
Stand: 30.09.2024

Unternehmen / Wertpapiere

GERMAN TREASURY BILL BILLS REGS 12/25 0.00000 1,25 %
AMS OSRAM AG SR UNSECURED REGS 03/29 10.5 1,20 %
BELLIS ACQUISITION CO PL SR SECURED REGS 05/30 8.125 1,20 %
STONEGATE PUB FIN SR SECURED REGS 07/29 10.75 1,08 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 16.01.2008
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 4.052,61 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager Eurizon Capital SGR S.p.A.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,23 %
Laufende Gebühren 0,42 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,41 %
Performance Fee 0,01 %
Max: 1,20 %

Infos zur Performance-Fee:

0,01 % der über der High Water Mark liegenden Performance des Nettoinventarwerts

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds hat zum Ziel, mittelfristig eine durchschnittliche Rendite über derjenigen eines Portfolios von hochverzinslichen Unternehmensanleihen zu erzielen (gemessen an der Wertentwicklung des Merrill Lynch Global High Yield European Issuers, rating BB-B, 3% constrained Index®, abgesichert in Euro). Das Nettovermögen wird hauptsächlich in hochverzinslichen Anleihen und anleihenorientierten Instrumenten angelegt, die von Privatunternehmen eines beliebigen Landes in einer beliebigen Währung ausgegeben werden. Dies umfasst auch Instrumente von geringerer Qualität (Speculative Grade).