Eurizon Fund - Equity World Smart Volatility Z EUR Acc

ISIN LU0335983606
WKN A14M35

212,42 EUR (-0,08 %)

NAV vom 03.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.026 Fonds
  • 03.12.2025 3.637 Fonds
  • 02.12.2025 3.953 Fonds
  • 01.12.2025 3.810 Fonds
  • 28.11.2025 3.880 Fonds
  • 26.11.2025 3.999 Fonds
  • 25.11.2025 3.844 Fonds
  • 24.11.2025 3.935 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4026 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,48 %
3 Jahre
10,28 %
5 Jahre
12,02 %
10 Jahre
13,14 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,76
3 Jahre
0,89
5 Jahre
0,94
10 Jahre
0,74

Tracking Error


1 Jahr
2,58
3 Jahre
3,46
5 Jahre
3,53
10 Jahre
5,09

Alpha


1 Jahr
0,12
3 Jahre
0,13
5 Jahre
0,23
10 Jahre
0,23

Beta


1 Jahr
1,03
3 Jahre
0,91
5 Jahre
0,94
10 Jahre
0,97

Zusammensetzung

Länder

USA 62,20 %
Irland 5,43 %
Luxemburg 4,57 %
Japan 4,32 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

Aktien 98,74 %
Geldmarkt/Kasse 1,26 %
Stand: 30.09.2025

Branchen

Divers 98,56 %
Kasse 1,26 %
Stand: 31.01.2025

Währungen

US-Dollar 64,43 %
Euro 16,26 %
Japanischer Yen 4,32 %
Britisches Pfund Sterling 3,20 %
Stand: 30.09.2025

Unternehmen / Wertpapiere

NVIDIA CORP COMMON STOCK USD.001 5,07 %
APPLE INC 4,23 %
Microsoft Corp. 4,07 %
ISHARES EUR ULTRASHORT BOND UC ISHARES EURO ULTRASHORT BOND 3,98 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 16.01.2008
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 1.800,85 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager Herr Roberto Berzero

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,35 %
Laufende Gebühren 0,67 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,67 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine Rendite, die über derjenigen eines in internationalen Aktien investierten Portfolios liegt. Das Nettovermögen dieses Fonds wird hauptsächlich in Aktien und aktienbezogenen Instrumenten jeder Art angelegt, die an internationalen geregelten Märkten notiert sind. Hierzu werden generell Aktien übergewichtet, bei denen von weniger volatilen Renditen ausgegangen wird, während Aktien untergewichtet werden, bei denen volatilere Renditen erwartet werden.