CompAM Fund Active European Credit M (EUR)

ISIN LU0334387965
WKN A116Y5

196,75 EUR (0,03 %)

NAV vom 03.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 688 Fonds
  • 03.12.2025 663 Fonds
  • 02.12.2025 654 Fonds
  • 01.12.2025 650 Fonds
  • 28.11.2025 657 Fonds
  • 27.11.2025 352 Fonds
  • 26.11.2025 678 Fonds
  • 25.11.2025 666 Fonds
  • 24.11.2025 677 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 688 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,76 %
3 Jahre
3,14 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,31
3 Jahre
1,27
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,17
3 Jahre
2,39
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,29
3 Jahre
0,28
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,32
3 Jahre
0,65
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 96,96 %
Geldmarkt/Kasse 3,04 %
Stand: 31.10.2024

Währungen

Divers 96,96 %
Kasse 3,04 %
Stand: 31.10.2024

Rating

Divers 96,96 %
Kasse 3,04 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

European Union 0.45% 04 Jul 41 1,70 %
Banco Santander S 1.00% 06 Jun 79 1,66 %
International Pet 7.25% 01 Feb 27 1,56 %
European Union 0.80% 04 Jul 25 1,53 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 18.03.2008
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 128,86 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Compass Asset Management S.A.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 2,00 %
Managementgebühr 0,95 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der positiven Wertentwicklung

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert in Anleihen oder andere festverzinsliche übertragbare Wertpapiere, die von Unternehmen, von Staatskassen und/oder Regierungsbehörden und/oder von supranationalen Organisationen (wie EBRD, Weltbank oder EIB) ausgegeben werden Der Fonds unterliegt keinen Beschränkungen hinsichtlich des Ratings der Anleihen, in die er investiert.