Vontobel Fund - Emerging Markets Equity HC-EUR (hedged)

ISIN LU0333249109
WKN A0NFBP

134,38 EUR (0,24 %)

NAV vom 11.12.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.197 Fonds
  • 11.12.2024 804 Fonds
  • 03.12.2024 1.151 Fonds
  • 02.12.2024 1.172 Fonds
  • 29.11.2024 1.033 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1197 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom 11.12.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,69 %
3 Jahre
14,99 %
5 Jahre
17,07 %
10 Jahre
15,12 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,48
3 Jahre
-0,89
5 Jahre
-0,41
10 Jahre
-0,26

Tracking Error


1 Jahr
7,18
3 Jahre
7,72
5 Jahre
7,73
10 Jahre
8,23

Alpha


1 Jahr
-1,66
3 Jahre
-0,98
5 Jahre
-0,76
10 Jahre
-0,58

Beta


1 Jahr
1,27
3 Jahre
1,04
5 Jahre
1,02
10 Jahre
0,92

Zusammensetzung

Länder

Indien 21,10 %
China 19,40 %
Taiwan 16,00 %
Emerging Markets 13,10 %
Stand: 30.09.2024

Anlageklasse

Aktien 99,00 %
Geldmarkt/Kasse 1,00 %
Stand: 30.09.2024

Branchen

Informationstechnologie 21,80 %
Finanzen 17,20 %
Konsumgüter zyklisch 15,70 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 15,10 %
Stand: 30.09.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor Manufac 7,70 %
TENCENT HOLDINGS LTD 7,40 %
Aia Group Ltd 3,30 %
CIPLA LTD 2,60 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.04.2008
Geschäftsjahr 01.09.2024 - 31.08.2025
Fondsvolumen 537,91 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager Herr Matthew Benkendorf

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,30 %
Managementgebühr 2,25 %
Max: 2,65 %
Portfoliotransaktionskosten 0,08 %
Laufende Gebühren 2,73 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,76 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt den höchstmöglichen Kapitalzuwachs an. Er investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere (einschließlich übertragbarer Wertpapiere, die als geschlossene Immobilienfonds qualifiziert sind, und Partizipationsscheinen) von Gesellschaften, die ihren Sitz in einem Schwellenland haben und/oder den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben. Der Fonds kann Derivate zu Absicherungszwecken einsetzen.