Vontobel Fund - Emerging Markets Equity H-CHF (hedged)

ISIN LU0469618119
WKN A1JWMV

111,84 CHF (0,94 %)

NAV vom 01.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.288 Fonds
  • 01.06.2026 1.066 Fonds
  • 29.05.2026 1.278 Fonds
  • 28.05.2026 1.201 Fonds
  • 27.05.2026 1.126 Fonds
  • 26.05.2026 1.217 Fonds
  • 22.05.2026 1.252 Fonds
  • 21.05.2026 1.219 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1288 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom 01.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
22,71 %
3 Jahre
17,21 %
5 Jahre
16,61 %
10 Jahre
16,13 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,65
3 Jahre
0,42
5 Jahre
-0,13
10 Jahre
0,12

Tracking Error


1 Jahr
7,64
3 Jahre
9,59
5 Jahre
9,29
10 Jahre
8,66

Alpha


1 Jahr
-0,54
3 Jahre
-0,61
5 Jahre
-0,49
10 Jahre
-0,38

Beta


1 Jahr
1,24
3 Jahre
1,15
5 Jahre
1,04
10 Jahre
0,99

Zusammensetzung

Länder

Taiwan 19,80 %
China 14,80 %
Emerging Markets 14,50 %
Südkorea 14,10 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

Aktien 98,70 %
Geldmarkt/Kasse 1,30 %
Stand: 31.03.2026

Branchen

Informationstechnologie 28,90 %
Finanzen 21,40 %
Industrie / Investitionsgüter 16,50 %
Telekommunikationsdienstleister 11,90 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd 9,40 %
TENCENT HOLDINGS LTD 6,10 %
Samsung Electronics Co Ltd 5,70 %
Aia Group Ltd 4,30 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Schweizer Franken
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 11.04.2012
Geschäftsjahr 01.09.2025 - 31.08.2026
Fondsvolumen 225,27 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Herr David Souccar

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,30 %
Managementgebühr 1,65 %
Portfoliotransaktionskosten 0,69 %
Laufende Gebühren 2,14 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,13 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt den höchstmöglichen Kapitalzuwachs an. Er investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere (einschließlich übertragbarer Wertpapiere, die als geschlossene Immobilienfonds qualifiziert sind, und Partizipationsscheinen) von Gesellschaften, die ihren Sitz in einem Schwellenland haben und/oder den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben. Der Fonds kann Derivate zu Absicherungszwecken einsetzen.