DWS Invest Global Infrastructure LC

ISIN LU0329760770
WKN DWS0Q2

183,60 EUR (0,52 %)

NAV vom 29.02.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 190 Fonds
  • 29.02.2024 185 Fonds
  • 28.02.2024 190 Fonds
  • 27.02.2024 190 Fonds
  • 26.02.2024 190 Fonds
  • 22.02.2024 187 Fonds
  • 21.02.2024 190 Fonds
  • 20.02.2024 167 Fonds
  • 19.02.2024 140 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 190 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Infrastruktur Welt Daten vom 29.02.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,80 %
3 Jahre
14,01 %
5 Jahre
14,52 %
10 Jahre
12,73 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,85
3 Jahre
0,40
5 Jahre
0,34
10 Jahre
0,48

Tracking Error


1 Jahr
3,46
3 Jahre
4,29
5 Jahre
4,99
10 Jahre
4,67

Alpha


1 Jahr
-0,34
3 Jahre
0,06
5 Jahre
0,05
10 Jahre
0,01

Beta


1 Jahr
0,98
3 Jahre
1,08
5 Jahre
0,99
10 Jahre
0,99

Zusammensetzung

Länder

USA 52,70 %
Kanada 13,10 %
Großbritannien 8,90 %
Frankreich 6,60 %
Stand: 31.01.2024

Anlageklasse

Aktien 87,00 %
REITs 12,70 %
Geldmarkt/Kasse 0,30 %
Stand: 31.01.2024

Branchen

Öl / Gas 24,90 %
Versorger 18,90 %
Stromversorger 16,10 %
Immobilien 12,70 %
Stand: 31.01.2024

Währungen

US-Dollar 54,60 %
Euro 17,70 %
Kanadische Dollar 12,30 %
Britisches Pfund Sterling 8,80 %
Stand: 31.01.2024

Unternehmen / Wertpapiere

American Tower REIT Inc (REITs für Fernmeldemasten) 8,00 %
National Grid PLC New 7,30 %
Vinci S.A. Actions 6,60 %
Enbridge 6,40 %
Stand: 31.01.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 14.01.2008
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 2.498,38 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)
Manager Herr Manoj Patel

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,59 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,59 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines nachhaltigen Wertzuwachses. Hierzu legt der Fonds hauptsächlich in Aktien von Emittenten mit Geschäftsschwerpunkt im weltweiten Infrastruktursegment an. Das Infrastruktursegment umfasst die Bereiche Verkehr, Energie, Wasser und Kommunikation sowie die soziale Infrastruktur. Bei der Auswahl der Anlagen werden neben dem finanziellen Erfolg ökologische und soziale Gesichtspunkte und die Grundsätze einer guten Corporate Governance (sog. ESG-Faktoren) berücksichtigt.