Exklusiv Portfolio SICAV - Ertrag R

ISIN LU0329749021
WKN A0M8FJ

93,94 EUR (-0,13 %)

NAV vom 19.07.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 873 Fonds
  • 19.07.2024 300 Fonds
  • 18.07.2024 801 Fonds
  • 17.07.2024 853 Fonds
  • 16.07.2024 830 Fonds
  • 15.07.2024 854 Fonds
  • 12.07.2024 852 Fonds
  • 11.07.2024 854 Fonds
  • 10.07.2024 809 Fonds
  • 09.07.2024 856 Fonds
  • 08.07.2024 793 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 873 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 19.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,73 %
3 Jahre
5,72 %
5 Jahre
5,60 %
10 Jahre
4,88 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,32
3 Jahre
-0,61
5 Jahre
-0,23
10 Jahre
0,01

Tracking Error


1 Jahr
1,31
3 Jahre
1,34
5 Jahre
1,40
10 Jahre
1,30

Alpha


1 Jahr
-0,08
3 Jahre
-0,17
5 Jahre
-0,16
10 Jahre
-0,10

Beta


1 Jahr
0,94
3 Jahre
0,99
5 Jahre
0,92
10 Jahre
0,95

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 29.02.2024

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 29.02.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 29.02.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 29.02.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 16.10.2023
Ausschüttung pro Anteil 1,58 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 29.11.2007
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 7,05 Mio. EUR (Stand: 28.06.2024)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,06 %
Managementgebühr 0,75 %
Beratervergütung 1,13 %
Portfoliotransaktionskosten 0,14 %
Laufende Gebühren 1,93 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,85 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziele sind angemessene Erträge und ein möglichst hoher langfristiger Wertzuwachs. Der Fonds investiert überwiegend weltweit in Aktien, fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere einschließlich Null-Kupon-Anleihen (Zerobonds), Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, Genussscheine, Geldmarktinstrumente sowie Zertifikate und in Fonds. Die Aktienquote beträgt maximal 35% des Fondsvermögens. Für diesen Fonds finden ESG-Kriterien, insbesondere Nachhaltigkeitsrisiken, als eine Komponente im Anlageentscheidungsprozess Berücksichtigung.