fit4fonds Logo
100% Rabatt

Vergleichen
Registrieren
Hotline: 09521 953550

Exklusiv Portfolio SICAV - Ertrag I

ISIN LU0329749450
WKN A0M8FK

#Mischfonds defensiv Welt #IPConcept (Luxemburg) S.A.

123,50 EUR (0,20 %)

NAV vom 03.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
100% ab 250,00 € - - - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 867 Fonds
  • 03.06.2026 301 Fonds
  • 02.06.2026 796 Fonds
  • 01.06.2026 827 Fonds
  • 29.05.2026 836 Fonds
  • 28.05.2026 849 Fonds
  • 27.05.2026 834 Fonds
  • 26.05.2026 863 Fonds
  • 22.05.2026 855 Fonds
  • 21.05.2026 843 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 867 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
5,01 %
3 Jahre
4,29 %
5 Jahre
5,16 %
10 Jahre
4,80 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,00
3 Jahre
0,60
5 Jahre
-0,09
10 Jahre
0,26

Tracking Error

1 Jahr
0,54
3 Jahre
1,03
5 Jahre
1,13
10 Jahre
1,28

Alpha

1 Jahr
0,05
3 Jahre
0,04
5 Jahre
-0,03
10 Jahre
0,01

Beta

1 Jahr
0,99
3 Jahre
0,93
5 Jahre
0,97
10 Jahre
0,94

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.01.2026

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 31.01.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.01.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.01.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.10.2025
Ausschüttung pro Anteil 2,06 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 09.04.2008
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 22,18 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager - -

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 6,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,06 %
Managementgebühr 0,75 %
Beratervergütung 1,13 %
Portfoliotransaktionskosten 0,11 %
Laufende Gebühren 0,34 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,22 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziele sind angemessene Erträge und ein möglichst hoher langfristiger Wertzuwachs. Der Fonds investiert überwiegend weltweit in Aktien, fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere einschließlich Null-Kupon-Anleihen (Zerobonds), Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, Genussscheine, Geldmarktinstrumente sowie Zertifikate und in Fonds. Die Aktienquote beträgt maximal 35% des Fondsvermögens. Für diesen Fonds finden ESG-Kriterien, insbesondere Nachhaltigkeitsrisiken, als eine Komponente im Anlageentscheidungsprozess Berücksichtigung.