Fidelity Funds - Emerging Asia Fund A Acc (USD)

ISIN LU0329678337
WKN A0NFGN

22,39 USD (-0,27 %)

NAV vom 23.05.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 319 Fonds
  • 23.05.2024 315 Fonds
  • 22.05.2024 306 Fonds
  • 21.05.2024 299 Fonds
  • 20.05.2024 158 Fonds
  • 17.05.2024 316 Fonds
  • 16.05.2024 315 Fonds
  • 15.05.2024 233 Fonds
  • 14.05.2024 303 Fonds
  • 13.05.2024 315 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 319 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Asien (ex Japan) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
15,56 %
3 Jahre
19,16 %
5 Jahre
18,85 %
10 Jahre
16,48 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,54
3 Jahre
0,03
5 Jahre
0,19
10 Jahre
0,57

Tracking Error


1 Jahr
5,53
3 Jahre
5,74
5 Jahre
5,97
10 Jahre
5,19

Alpha


1 Jahr
0,35
3 Jahre
0,66
5 Jahre
0,14
10 Jahre
0,20

Beta


1 Jahr
0,94
3 Jahre
1,04
5 Jahre
0,97
10 Jahre
0,98

Zusammensetzung

Länder

China 40,20 %
Indien 15,10 %
Südkorea 12,90 %
Taiwan 11,90 %
Stand: 29.02.2024

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 29.02.2024

Branchen

Informationstechnologie 24,30 %
Finanzen 20,60 %
Konsumgüter 15,40 %
Telekommunikationsdienstleister 9,60 %
Stand: 29.02.2024

Unternehmen / Wertpapiere

TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD 10,00 %
Samsung Electronics Co Ltd 6,90 %
Tencent Holdings Ltd. 4,90 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 3,40 %
Stand: 29.02.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 21.04.2008
Geschäftsjahr 01.05.2024 - 30.04.2025
Fondsvolumen 428,00 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)
Manager Herr Teera Chanpongsang

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,25 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,21 %
Laufende Gebühren 1,95 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,93 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert mindestens 70% (in der Regel 75%) seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Hauptsitz in weniger entwickelten asiatischen Ländern haben, die als Schwellenländer gelten, oder die dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Ergänzend darf auch in Geldmarktinstrumente investiert werden. Mindestens 50% des Vermögens investiert der Fonds in Wertpapiere von Unternehmen mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).