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JPM Global Dividend I (acc) - EUR

ISIN LU0329203813
WKN A0M60G

#Aktienfonds All Cap Welt #JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

192,61 EUR (0,20 %)

NAV vom 04.12.2025

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.026 Fonds
  • 04.12.2025 1.513 Fonds
  • 03.12.2025 3.637 Fonds
  • 02.12.2025 3.953 Fonds
  • 01.12.2025 3.810 Fonds
  • 28.11.2025 3.880 Fonds
  • 26.11.2025 3.999 Fonds
  • 25.11.2025 3.844 Fonds
  • 24.11.2025 3.935 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4026 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
14,58 %
3 Jahre
10,37 %
5 Jahre
12,52 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,36
3 Jahre
0,70
5 Jahre
1,08
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
4,50
3 Jahre
3,72
5 Jahre
4,83
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
-0,29
3 Jahre
-0,02
5 Jahre
0,40
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,08
3 Jahre
0,91
5 Jahre
0,94
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 61,80 %
Europa 14,10 %
Emerging Markets 8,00 %
Großbritannien 5,40 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

Aktien 98,50 %
Geldmarkt/Kasse 1,50 %
Stand: 30.09.2025

Branchen

Divers 13,90 %
Medien / Photographie 12,50 %
Hardware 12,40 %
Banken 11,20 %
Stand: 30.09.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Microsoft 7,10 %
TSMC 4,70 %
Meta Platforms 3,30 %
Walt Disney 2,70 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 04.10.2013
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 6.295,89 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager Herr Michael Rossi

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,40 %
Laufende Gebühren 0,76 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch eine vorwiegende Anlage in Unternehmen weltweit, die hohe und wachsende Erträge erwirtschaften.