First Class - Global Equities

ISIN LU0328220883
WKN A0M6JQ

175,34 EUR (-0,33 %)

NAV vom 23.10.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 3.496 Fonds
  • 23.10.2024 2.838 Fonds
  • 22.10.2024 3.454 Fonds
  • 21.10.2024 3.321 Fonds
  • 18.10.2024 3.405 Fonds
  • 17.10.2024 3.475 Fonds
  • 16.10.2024 3.093 Fonds
  • 15.10.2024 3.443 Fonds
  • 14.10.2024 3.139 Fonds
  • 11.10.2024 3.462 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 3496 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 23.10.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,79 %
3 Jahre
12,37 %
5 Jahre
14,95 %
10 Jahre
14,26 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,73
3 Jahre
0,44
5 Jahre
0,44
10 Jahre
0,42

Tracking Error


1 Jahr
4,47
3 Jahre
4,62
5 Jahre
4,87
10 Jahre
4,67

Alpha


1 Jahr
0,26
3 Jahre
0,20
5 Jahre
-0,08
10 Jahre
-0,16

Beta


1 Jahr
0,72
3 Jahre
0,91
5 Jahre
1,00
10 Jahre
1,04

Zusammensetzung

Länder

USA 61,82 %
Welt 12,81 %
Deutschland 11,59 %
Schweiz 6,95 %
Stand: 31.07.2024

Anlageklasse

Aktien 100,31 %
Genussscheine 1,01 %
Geldmarkt/Kasse 0,39 %
gemischt -1,71 %
Stand: 31.07.2024

Branchen

Divers 57,71 %
Technologie 11,09 %
Versicherungen 8,44 %
Banken 7,67 %
Stand: 31.07.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 02.12.2019
Ausschüttung pro Anteil 0,40 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 07.11.2007
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 23,47 Mio. EUR (Stand: 31.07.2024)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,06 %
Managementgebühr 1,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,02 %
Laufende Gebühren 2,45 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % Die Gebühr wird anhand des Wertzuwachses in Kombination mit HWM berechnet und zum Ende der Abrechnungsperiode ausbezahlt.

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses. Der Fonds investiert weltweit in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Investmentfonds sowie Derivate. Hierunter fallen beispielsweise Aktien, fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere, richtlinienkonforme Aktien-, Renten- und Mischfonds sowie Zertifikate und Optionen. Der Fonds investiert mindestens 51% des Wertes des Netto-Fondsvermögen in Kapitalbeteiligungen. Der Fonds kann mehr als 10% seines Vermögens in Fonds investieren.