First Class - Global Equities

ISIN LU0328220883
WKN A0M6JQ

169,58 EUR (-0,73 %)

NAV vom 18.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 3.433 Fonds
  • 18.07.2024 3.284 Fonds
  • 17.07.2024 3.393 Fonds
  • 16.07.2024 3.284 Fonds
  • 15.07.2024 3.297 Fonds
  • 12.07.2024 3.381 Fonds
  • 11.07.2024 3.403 Fonds
  • 10.07.2024 3.249 Fonds
  • 09.07.2024 3.385 Fonds
  • 08.07.2024 3.239 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 3433 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 18.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,79 %
3 Jahre
12,53 %
5 Jahre
15,08 %
10 Jahre
14,26 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,01
3 Jahre
0,36
5 Jahre
0,45
10 Jahre
0,41

Tracking Error


1 Jahr
4,07
3 Jahre
4,57
5 Jahre
4,82
10 Jahre
4,66

Alpha


1 Jahr
0,07
3 Jahre
0,14
5 Jahre
-0,09
10 Jahre
-0,19

Beta


1 Jahr
0,76
3 Jahre
0,91
5 Jahre
1,00
10 Jahre
1,04

Zusammensetzung

Länder

USA 58,36 %
Welt 14,81 %
Deutschland 12,29 %
Schweiz 7,00 %
Stand: 31.01.2024

Anlageklasse

Aktien 99,72 %
gemischt 0,41 %
Geldmarkt/Kasse -0,13 %
Stand: 31.01.2024

Branchen

Divers 60,34 %
Technologie 11,38 %
Pharmazeutik 7,92 %
Versicherungen 7,57 %
Stand: 31.01.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 02.12.2019
Ausschüttung pro Anteil 0,40 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 07.11.2007
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 23,16 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,06 %
Managementgebühr 1,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,02 %
Laufende Gebühren 2,45 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % Die Gebühr wird anhand des Wertzuwachses in Kombination mit HWM berechnet und zum Ende der Abrechnungsperiode ausbezahlt.

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses. Der Fonds investiert weltweit in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Investmentfonds sowie Derivate. Hierunter fallen beispielsweise Aktien, fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere, richtlinienkonforme Aktien-, Renten- und Mischfonds sowie Zertifikate und Optionen. Der Fonds investiert mindestens 51% des Wertes des Netto-Fondsvermögen in Kapitalbeteiligungen. Der Fonds kann mehr als 10% seines Vermögens in Fonds investieren.