First Class - Global Equities

ISIN LU0328220883
WKN A0M6JQ

169,25 EUR (0,05 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.026 Fonds
  • 03.12.2025 3.637 Fonds
  • 02.12.2025 3.953 Fonds
  • 01.12.2025 3.810 Fonds
  • 28.11.2025 3.880 Fonds
  • 27.11.2025 2.337 Fonds
  • 26.11.2025 3.999 Fonds
  • 25.11.2025 3.844 Fonds
  • 24.11.2025 3.935 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4026 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,25 %
3 Jahre
9,30 %
5 Jahre
12,15 %
10 Jahre
13,38 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,12
3 Jahre
0,56
5 Jahre
0,64
10 Jahre
0,35

Tracking Error


1 Jahr
6,13
3 Jahre
5,21
5 Jahre
5,09
10 Jahre
4,79

Alpha


1 Jahr
-0,51
3 Jahre
-0,03
5 Jahre
-0,00
10 Jahre
-0,17

Beta


1 Jahr
0,70
3 Jahre
0,76
5 Jahre
0,90
10 Jahre
1,00

Zusammensetzung

Länder

USA 61,29 %
Welt 13,40 %
Deutschland 11,26 %
Schweiz 6,36 %
Stand: 30.07.2025

Anlageklasse

Aktien 98,69 %
Genussscheine 0,92 %
Geldmarkt/Kasse 0,59 %
gemischt -0,20 %
Stand: 30.07.2025

Branchen

Divers 57,10 %
Finanzen 11,98 %
Versicherungen 9,41 %
Banken 8,11 %
Stand: 30.07.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 03.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 3,10 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 07.11.2007
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 23,84 Mio. EUR (Stand: 30.07.2025)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,06 %
Managementgebühr 1,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,02 %
Laufende Gebühren 2,37 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % Die Gebühr wird anhand des Wertzuwachses in Kombination mit HWM berechnet und zum Ende der Abrechnungsperiode ausbezahlt.

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses. Der Fonds investiert weltweit in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Investmentfonds sowie Derivate. Hierunter fallen beispielsweise Aktien, fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere, richtlinienkonforme Aktien-, Renten- und Mischfonds sowie Zertifikate und Optionen. Der Fonds investiert mindestens 51% des Wertes des Netto-Fondsvermögen in Kapitalbeteiligungen. Der Fonds kann mehr als 10% seines Vermögens in Fonds investieren.