Bethmann Klassik Ausgewogen

ISIN LU0328069454
WKN DWS0QA

16.973,17 EUR (0,11 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.280 Fonds
  • 02.06.2026 1.179 Fonds
  • 01.06.2026 1.188 Fonds
  • 29.05.2026 1.233 Fonds
  • 28.05.2026 1.249 Fonds
  • 27.05.2026 1.221 Fonds
  • 26.05.2026 1.233 Fonds
  • 22.05.2026 1.260 Fonds
  • 21.05.2026 1.236 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1280 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,66 %
3 Jahre
7,14 %
5 Jahre
8,26 %
10 Jahre
8,39 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,31
3 Jahre
0,89
5 Jahre
0,36
10 Jahre
0,48

Tracking Error


1 Jahr
2,71
3 Jahre
2,36
5 Jahre
2,88
10 Jahre
2,73

Alpha


1 Jahr
-0,05
3 Jahre
0,09
5 Jahre
0,07
10 Jahre
0,04

Beta


1 Jahr
1,02
3 Jahre
1,00
5 Jahre
1,05
10 Jahre
1,02

Zusammensetzung

Länder

Welt 56,36 %
USA 21,37 %
Frankreich 6,93 %
Großbritannien 4,26 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 44,23 %
Renten 27,24 %
Aktienfonds 13,64 %
Rentenfonds 7,77 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Divers 55,77 %
Informationstechnologie 10,17 %
Finanzen 8,27 %
Industrie / Investitionsgüter 6,23 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Euro 69,78 %
US-Dollar 23,40 %
Britisches Pfund Sterling 4,27 %
Schweizer Franken 2,55 %
Stand: 30.04.2026

Rating

Divers 97,79 %
Kasse 2,21 %
Stand: 30.04.2026

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 11,61 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 5,47 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 5,40 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 4,40 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

BNP P.Easy-MSCI Em.Min TE Nam.-Ant.UCITS ETF EUR CAP o.N 4,32 %
AAF Fund of Mand.Emer.Mkt EQ Namens-Anteile D EUR Cap. o.N. 3,35 %
BNP P.Easy-MSCI Europe ex CW Nam.-Ant.UCITS ETF CAP EUR o.N 2,86 %
Candr.Sust.-Bd Gl High Yield Namens-Anteile I Dis.EUR o.N. 2,80 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.04.2026
Ausschüttung pro Anteil 275,00 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 07.11.2007
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 312,01 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Team der Bethmann Bank AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 6,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,15 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,30 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds kann flexibel in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, in Zielfonds, in Aktien sowie in strukturierte Finanzinstrumente investieren. Bei den strukturierten Anlagen kann es sich auch um rohstoffbezogene, rohstoffindexbezogene, edelmetallbezogene und edelmetallindexbezogene Zertifikate handeln. Der Fonds investiert zwischen mindestens 25% und maximal 75% des Vermögens in Aktien und Wertpapiere mit Aktien Charakter. Maximal 30% können in Finanzinstrumente mit eingebettetem Derivat und 1:1 Zertifikate investiert werden.