Bethmann Vermögensverwaltung Ausgewogen

ISIN LU0328069454
WKN DWS0QA

15.970,72 EUR (0,04 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.266 Fonds
  • 04.12.2025 1.215 Fonds
  • 03.12.2025 1.157 Fonds
  • 02.12.2025 1.235 Fonds
  • 01.12.2025 1.196 Fonds
  • 28.11.2025 1.237 Fonds
  • 27.11.2025 1.104 Fonds
  • 26.11.2025 1.243 Fonds
  • 25.11.2025 1.176 Fonds
  • 24.11.2025 1.237 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1266 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,26 %
3 Jahre
6,56 %
5 Jahre
7,65 %
10 Jahre
8,30 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,51
3 Jahre
0,72
5 Jahre
0,48
10 Jahre
0,37

Tracking Error


1 Jahr
2,65
3 Jahre
2,12
5 Jahre
2,83
10 Jahre
2,66

Alpha


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,04
5 Jahre
0,04
10 Jahre
0,02

Beta


1 Jahr
1,01
3 Jahre
1,04
5 Jahre
1,06
10 Jahre
1,03

Zusammensetzung

Länder

Welt 52,12 %
USA 22,97 %
Frankreich 7,96 %
Großbritannien 5,55 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Aktien 48,60 %
Renten 29,09 %
Aktienfonds 10,42 %
Rentenfonds 7,65 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Divers 51,38 %
Informationstechnologie 10,76 %
Finanzen 10,26 %
Industrie / Investitionsgüter 7,37 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Euro 67,70 %
US-Dollar 24,07 %
Britisches Pfund Sterling 5,60 %
Schweizer Franken 1,88 %
Stand: 31.10.2025

Rating

Divers 98,65 %
Kasse 1,35 %
Stand: 31.10.2025

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 12,31 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 5,66 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 4,35 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 3,11 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

BNP P.Easy-MSCI Em.Min TE Nam.-Ant.UCITS ETF EUR CAP o.N 3,46 %
Celsius Inv.-ESG Em.Mkts Fd Namens-Anteile A EUR o.N. 2,69 %
Candr.Sust.-Bd Gl High Yield Namens-Anteile I Dis.EUR o.N. 2,66 %
Neub.B.I.Fds-E.Mkt D.-Hard Cu. Reg. Shares EUR I Dis. o.N. 2,51 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 275,00 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 07.11.2007
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 256,77 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Team der Bethmann Bank AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 6,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,15 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 1,30 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer Rendite in Euro. Der Fonds investiert variabel in Aktien, verzinsliche Wertpapiere, Fonds, Zertifikate, denen als Basiswerte Renten, Aktien und Finanzindizes, sowie Rohstoffe, Edelmetalle oder Hedgefonds und darauf bezogene Indizes, unterliegen. Dabei beträgt der Aktienanteil nicht mehr als 35%.