Bethmann Vermögensverwaltung Ertrag

ISIN LU0328067912
WKN DWS0P8

11.289,39 EUR (0,11 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 874 Fonds
  • 03.12.2025 757 Fonds
  • 02.12.2025 857 Fonds
  • 01.12.2025 840 Fonds
  • 28.11.2025 859 Fonds
  • 27.11.2025 757 Fonds
  • 26.11.2025 858 Fonds
  • 25.11.2025 825 Fonds
  • 24.11.2025 857 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 874 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,15 %
3 Jahre
4,58 %
5 Jahre
5,65 %
10 Jahre
5,29 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,82
3 Jahre
0,59
5 Jahre
0,11
10 Jahre
0,19

Tracking Error


1 Jahr
1,68
3 Jahre
1,40
5 Jahre
1,62
10 Jahre
1,50

Alpha


1 Jahr
0,06
3 Jahre
-0,02
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
-0,01

Beta


1 Jahr
0,96
3 Jahre
1,05
5 Jahre
1,10
10 Jahre
1,06

Zusammensetzung

Länder

Welt 81,81 %
USA 7,94 %
Frankreich 3,43 %
Großbritannien 1,75 %
Stand: 31.07.2025

Anlageklasse

Renten 71,98 %
Aktien 17,72 %
Rentenfonds 6,43 %
Aktienfonds 3,30 %
Stand: 31.07.2025

Branchen

Divers 81,53 %
Finanzen 3,70 %
Informationstechnologie 3,54 %
Industrie / Investitionsgüter 2,61 %
Stand: 31.07.2025

Währungen

Euro 88,33 %
US-Dollar 8,39 %
Britisches Pfund Sterling 1,83 %
Schweizer Franken 1,07 %
Stand: 31.07.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.07.2025

Laufzeit

7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 23,93 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 16,55 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 15,24 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 9,30 %
Stand: 31.07.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(34) 5,11 %
Spanien EO-Bonos 2024(34) 4,79 %
Nordrhein-Westfalen, Land Med.T.LSA v.19(26) Reihe 1477 4,65 %
Frankreich EO-OAT 2023(33) 4,49 %
Stand: 31.07.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 205,00 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 07.11.2007
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 85,10 Mio. EUR (Stand: 31.07.2025)
Manager Team der Bethmann Bank AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 6,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,40 %
Laufende Gebühren 1,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer Rendite in Euro. Der Fonds investiert variabel in Aktien, verzinsliche Wertpapiere, Fonds, Zertifikate, denen als Basiswerte Renten, Aktien und Finanzindizes, sowie Rohstoffe, Edelmetalle oder Hedgefonds und darauf bezogene Indizes, unterliegen. Dabei beträgt der Aktienanteil nicht mehr als 35%.