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Global Family Strategy II - Equity

ISIN LU0327615422
WKN A0M550

#Aktienfonds All Cap Welt #IPConcept (Luxemburg) S.A.

164,05 EUR (-0,22 %)

NAV vom 04.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
100% ab 500,00 € ab 25,00 € - -
100% ab 2.500,00 € - - - -
100% ab 250,00 € ab 25,00 € - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.026 Fonds
  • 04.12.2025 1.513 Fonds
  • 03.12.2025 3.637 Fonds
  • 02.12.2025 3.953 Fonds
  • 01.12.2025 3.810 Fonds
  • 28.11.2025 3.880 Fonds
  • 27.11.2025 2.337 Fonds
  • 26.11.2025 3.999 Fonds
  • 25.11.2025 3.844 Fonds
  • 24.11.2025 3.935 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4026 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
9,63 %
3 Jahre
10,04 %
5 Jahre
14,62 %
10 Jahre
15,31 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,47
3 Jahre
1,50
5 Jahre
0,71
10 Jahre
0,42

Tracking Error

1 Jahr
6,71
3 Jahre
5,87
5 Jahre
7,49
10 Jahre
7,51

Alpha

1 Jahr
0,73
3 Jahre
0,67
5 Jahre
0,12
10 Jahre
-0,06

Beta

1 Jahr
0,64
3 Jahre
0,79
5 Jahre
1,02
10 Jahre
1,06

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.07.2025

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.07.2025

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 31.07.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.04.2016
Ausschüttung pro Anteil 0,50 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 23.10.2007
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 70,15 Mio. EUR (Stand: 28.11.2025)
Manager FOCAM AG

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,06 %
Managementgebühr 1,85 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 2,22 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,27 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der Wertentwicklung,welche die Wertentwicklung der zusammengesetzten Benchmark Euro Stoxx 50 Kursindex/Euribor 3 Monate überschreitet.

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist eine nachhaltige Wertsteigerung. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in Aktienfonds und direkt in Aktien. Bezüglich des Erwerbs von Aktien hat der Fonds die Möglichkeit über das SHSC Programm bestimmte zulässige chinesische A-Shares zu erwerben. Die Investition in andere Fonds darf jedoch 10% des Vermögens nicht überschreiten. Des Weiteren kann der Fonds in Anleihen, Zertifikate und Bankguthaben investieren.