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Schroder ISF Asian Bond Total Return EUR Hedged A1 Dis

ISIN LU0327382494
WKN A0M6H7

#Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Asien/Pazifik Hart- und Weichwährungen (Welt) #Schroder Investment Management (Europe) S.A.

51,22 EUR (0,05 %)

NAV vom 17.11.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 211 Fonds
  • 17.11.2025 110 Fonds
  • 14.11.2025 211 Fonds
  • 13.11.2025 211 Fonds
  • 12.11.2025 211 Fonds
  • 11.11.2025 192 Fonds
  • 10.11.2025 214 Fonds
  • 07.11.2025 190 Fonds
  • 06.11.2025 214 Fonds
  • 05.11.2025 142 Fonds
  • 04.11.2025 214 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 211 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Asien/Pazifik Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
1,09 %
3 Jahre
2,28 %
5 Jahre
3,05 %
10 Jahre
3,76 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,19
3 Jahre
0,20
5 Jahre
-0,51
10 Jahre
-0,02

Tracking Error

1 Jahr
7,59
3 Jahre
5,40
5 Jahre
6,21
10 Jahre
6,22

Alpha

1 Jahr
0,20
3 Jahre
0,28
5 Jahre
0,01
10 Jahre
0,04

Beta

1 Jahr
-0,02
3 Jahre
0,05
5 Jahre
0,03
10 Jahre
0,13

Zusammensetzung

Länder

Indonesien 15,74 %
China 14,69 %
Südkorea 13,43 %
Indien 11,89 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

Renten 97,77 %
Geldmarkt/Kasse 2,23 %
Stand: 30.09.2025

Währungen

US-Dollar 89,91 %
Indische Rupie 3,01 %
Malaysischer Ringgit 2,42 %
Japanischer Yen 2,40 %
Stand: 30.09.2025

Rating

BBB 39,60 %
A 20,95 %
AA 11,44 %
BB 10,12 %
Stand: 30.09.2025

Unternehmen / Wertpapiere

INDONESIA (REPUBLIC OF) FR 101 6.875 15-APR-2029 7,73 %
SDR CHINA FI FUND RMB I ACC(CFMI) IBH 5,08 %
INDONESIA (REPUBLIC OF) FR0104 6.5 15-JUL-2030 4,63 %
INDIA (REPUBLIC OF) 6.33 05-MAY-2035 4,44 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 30.10.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,22 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 09.11.2007
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 122,17 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager Frau Julia Ho

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 2,04 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,20 %
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,80 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,79 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Erträge durch Anlagen in Anleihen von asiatischen Regierungen und Unternehmen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen, entsprechende Derivate und Währungen. Die Anleihen werden von Regierungen, Regierungsbehörden und Unternehmen in Asien ausgegeben, wozu auch westasiatische Länder gehören. Der Fonds kann mehr als 50% seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität investieren.