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Schroder ISF Asian Bond Total Return EUR A1 Acc

ISIN LU0251569942
WKN A0JNEU

#Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Asien/Pazifik Hart- und Weichwährungen (Welt) #Schroder Investment Management (Europe) S.A.

13,33 EUR (0,48 %)

NAV vom 03.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 208 Fonds
  • 03.06.2026 63 Fonds
  • 02.06.2026 192 Fonds
  • 01.06.2026 153 Fonds
  • 29.05.2026 208 Fonds
  • 28.05.2026 182 Fonds
  • 27.05.2026 165 Fonds
  • 26.05.2026 208 Fonds
  • 25.05.2026 59 Fonds
  • 22.05.2026 208 Fonds
  • 21.05.2026 208 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 208 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Asien/Pazifik Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
5,37 %
3 Jahre
6,04 %
5 Jahre
5,98 %
10 Jahre
6,10 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,37
3 Jahre
-0,21
5 Jahre
0,04
10 Jahre
0,22

Tracking Error

1 Jahr
1,15
3 Jahre
2,86
5 Jahre
3,74
10 Jahre
2,95

Alpha

1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,07
5 Jahre
0,16
10 Jahre
0,08

Beta

1 Jahr
1,08
3 Jahre
1,04
5 Jahre
0,87
10 Jahre
0,96

Zusammensetzung

Länder

Südkorea 14,76 %
Indonesien 13,35 %
China 8,04 %
Asien 8,01 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Renten 94,71 %
Geldmarkt/Kasse 5,29 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

US-Dollar 90,82 %
Chinesischer Renminbi Yuan 4,35 %
Südkoreanischer Won 3,70 %
Malaysischer Ringgit 1,86 %
Stand: 30.04.2026

Rating

BBB 36,28 %
AA 17,84 %
A 13,77 %
Divers 11,54 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Singapore (Republic Of) 1.625 01-Jul-2031 5,48 %
INDONESIA (REPUBLIC OF) FR0104 6.5 15-JUL-2030 5,12 %
KOREA (REPUBLIC OF) 2.375 10-DEC-2028 5,08 %
INDONESIA (REPUBLIC OF) FR 101 6.875 15-APR-2029 5,05 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 24.04.2006
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 122,19 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Frau Julia Ho

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 2,04 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,20 %
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,24 %
Laufende Gebühren 1,78 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,76 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Erträge durch Anlagen in Anleihen von asiatischen Regierungen und Unternehmen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen, entsprechende Derivate und Währungen. Die Anleihen werden von Regierungen, Regierungsbehörden und Unternehmen in Asien ausgegeben, wozu auch westasiatische Länder gehören. Der Fonds kann mehr als 50% seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität investieren.