GAP Portfolio UI-Lux

ISIN LU0327378971
WKN A0M52E

312,11 EUR (0,32 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 873 Fonds
  • 02.06.2026 837 Fonds
  • 01.06.2026 824 Fonds
  • 29.05.2026 844 Fonds
  • 28.05.2026 866 Fonds
  • 27.05.2026 861 Fonds
  • 26.05.2026 857 Fonds
  • 22.05.2026 866 Fonds
  • 21.05.2026 857 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 873 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,65 %
3 Jahre
10,45 %
5 Jahre
12,18 %
10 Jahre
11,97 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,19
3 Jahre
0,82
5 Jahre
0,44
10 Jahre
0,60

Tracking Error


1 Jahr
4,73
3 Jahre
3,51
5 Jahre
4,48
10 Jahre
4,00

Alpha


1 Jahr
-0,21
3 Jahre
-0,03
5 Jahre
0,08
10 Jahre
0,10

Beta


1 Jahr
1,20
3 Jahre
1,16
5 Jahre
1,24
10 Jahre
1,17

Zusammensetzung

Länder

USA 26,00 %
Welt 18,05 %
Schweiz 11,02 %
Frankreich 8,88 %
Stand: 30.01.2026

Anlageklasse

Aktien 77,48 %
Geldmarkt/Kasse 9,91 %
Aktienfonds 6,31 %
Zertifikate 5,26 %
Stand: 30.01.2026

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 18,05 %
Divers 16,05 %
Gesundheit / Healthcare 14,19 %
Informationstechnologie 14,05 %
Stand: 30.01.2026

Währungen

Euro 40,98 %
US-Dollar 31,38 %
Schweizer Franken 11,06 %
Japanischer Yen 7,71 %
Stand: 30.01.2026

Rating

Divers 91,45 %
Kasse 8,55 %
Stand: 30.01.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Value Intell.Gold Comp.Fds AMI Inhaber-Anteile S (a) 6,31 %
Boerse Stuttgart Commodities EUWAX Gold II 2017(17/Und) 4,19 %
Advantest Corp. Registered Shares o.N. 1,39 %
Applied Materials Inc. Registered Shares o.N. 1,32 %
Stand: 30.01.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 4,84 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 09.06.2008
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 81,82 Mio. EUR (Stand: 30.01.2026)
Manager GS&P Kapitalanlagegesellschaft S. A.-Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 0,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, Zielfonds und Festgelder zu investieren. Besondere Aufmerksamkeit widmet man Aktien aus den EU-Staaten, Nordamerika sowie aus dem asiatischpazifischem Raum. Die Anlage in Aktien beträgt mindestens 51% des Netto-Fondsvermögens.