GAP Portfolio ESG UI-Lux

ISIN LU0327378971
WKN A0M52E

265,74 EUR (-0,49 %)

NAV vom 28.05.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 769 Fonds
  • 28.05.2024 699 Fonds
  • 27.05.2024 653 Fonds
  • 24.05.2024 758 Fonds
  • 23.05.2024 757 Fonds
  • 22.05.2024 732 Fonds
  • 21.05.2024 749 Fonds
  • 17.05.2024 759 Fonds
  • 16.05.2024 762 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 769 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom 28.05.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,75 %
3 Jahre
13,06 %
5 Jahre
13,19 %
10 Jahre
12,98 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,16
3 Jahre
0,35
5 Jahre
0,56
10 Jahre
0,46

Tracking Error


1 Jahr
2,64
3 Jahre
4,85
5 Jahre
4,31
10 Jahre
4,66

Alpha


1 Jahr
0,10
3 Jahre
0,25
5 Jahre
0,22
10 Jahre
0,03

Beta


1 Jahr
1,16
3 Jahre
1,29
5 Jahre
1,12
10 Jahre
1,20

Zusammensetzung

Länder

USA 34,36 %
Schweiz 12,55 %
Welt 10,21 %
Deutschland 9,01 %
Stand: 28.04.2023

Anlageklasse

Aktien 85,36 %
Geldmarkt/Kasse 8,99 %
Zertifikate 3,61 %
Aktienfonds 2,14 %
Stand: 28.04.2023

Branchen

Gesundheit / Healthcare 18,68 %
Industrie / Investitionsgüter 17,07 %
Informationstechnologie 15,62 %
Grundstoffe 12,20 %
Stand: 28.04.2023

Währungen

US-Dollar 40,06 %
Euro 30,46 %
Schweizer Franken 12,04 %
Japanischer Yen 7,50 %
Stand: 28.04.2023

Rating

Divers 91,01 %
Kasse 8,99 %
Stand: 28.04.2023

Unternehmen / Wertpapiere

Value Intell.Gold Comp.Fds AMI Inhaber-Anteile S (a) 2,14 %
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625 1,77 %
Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 2007(09/Und) 1,46 %
Applied Materials Inc. Registered Shares o.N. 1,41 %
Stand: 28.04.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 24.08.2023
Ausschüttung pro Anteil 0,34 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 09.06.2008
Geschäftsjahr 01.10.2023 - 30.09.2024
Fondsvolumen 59,70 Mio. EUR (Stand: 28.04.2023)
Manager GS&P Kapitalanlagegesellschaft S. A.-Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 0,40 %
Laufende Gebühren 1,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Der Fonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements, in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Fonds und Festgelder zu investieren. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte, wie z.B.: Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen. Die Anlage in Aktien beträgt mindestens 51% des Netto-Fondsvermögens.