GAP Portfolio UI-Lux

ISIN LU0327378971
WKN A0M52E

289,55 EUR (0,05 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 846 Fonds
  • 03.12.2025 772 Fonds
  • 02.12.2025 840 Fonds
  • 01.12.2025 831 Fonds
  • 28.11.2025 833 Fonds
  • 27.11.2025 712 Fonds
  • 26.11.2025 838 Fonds
  • 25.11.2025 802 Fonds
  • 24.11.2025 836 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 846 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,21 %
3 Jahre
9,57 %
5 Jahre
11,44 %
10 Jahre
11,89 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,67
3 Jahre
0,92
5 Jahre
0,69
10 Jahre
0,55

Tracking Error


1 Jahr
2,94
3 Jahre
3,49
5 Jahre
4,28
10 Jahre
3,99

Alpha


1 Jahr
-0,10
3 Jahre
0,05
5 Jahre
0,04
10 Jahre
0,12

Beta


1 Jahr
1,08
3 Jahre
1,16
5 Jahre
1,19
10 Jahre
1,17

Zusammensetzung

Länder

USA 34,78 %
Welt 11,90 %
Schweiz 11,70 %
Frankreich 9,06 %
Stand: 29.11.2024

Anlageklasse

Aktien 85,53 %
Geldmarkt/Kasse 5,87 %
Zertifikate 4,06 %
Renten 2,55 %
Stand: 29.11.2024

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 18,06 %
Gesundheit / Healthcare 17,87 %
Informationstechnologie 17,62 %
Finanzen 9,97 %
Stand: 29.11.2024

Währungen

US-Dollar 42,38 %
Euro 30,21 %
Schweizer Franken 11,13 %
Japanischer Yen 8,50 %
Stand: 29.11.2024

Rating

Divers 94,13 %
Kasse 5,87 %
Stand: 29.11.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Boerse Stuttgart Commodities EUWAX Gold II 2017(17/Und) 2,94 %
Value Intell.Gold Comp.Fds AMI Inhaber-Anteile S (a) 2,11 %
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625 1,92 %
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001 1,66 %
Stand: 29.11.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 4,84 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 09.06.2008
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 72,21 Mio. EUR (Stand: 29.11.2024)
Manager GS&P Kapitalanlagegesellschaft S. A.-Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 0,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, Zielfonds und Festgelder zu investieren. Besondere Aufmerksamkeit widmet man Aktien aus den EU-Staaten, Nordamerika sowie aus dem asiatischpazifischem Raum. Die Anlage in Aktien beträgt mindestens 51% des Netto-Fondsvermögens.