Alpen PB Vermögensfonds Ausgewogen - R

ISIN LU0327378542
WKN A0M52L

182,72 EUR (0,25 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.146 Fonds
  • 03.06.2026 446 Fonds
  • 02.06.2026 1.043 Fonds
  • 01.06.2026 1.101 Fonds
  • 29.05.2026 1.114 Fonds
  • 28.05.2026 1.118 Fonds
  • 27.05.2026 1.080 Fonds
  • 26.05.2026 1.132 Fonds
  • 22.05.2026 1.123 Fonds
  • 21.05.2026 1.097 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1146 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,04 %
3 Jahre
6,66 %
5 Jahre
7,21 %
10 Jahre
6,91 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,34
3 Jahre
0,86
5 Jahre
0,27
10 Jahre
0,38

Tracking Error


1 Jahr
1,75
3 Jahre
1,55
5 Jahre
1,63
10 Jahre
1,64

Alpha


1 Jahr
0,06
3 Jahre
0,08
5 Jahre
0,04
10 Jahre
-0,02

Beta


1 Jahr
1,06
3 Jahre
1,00
5 Jahre
0,98
10 Jahre
0,95

Zusammensetzung

Länder

Luxemburg 55,18 %
Welt 12,45 %
Irland 10,96 %
Frankreich 8,71 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Investmentfonds 87,62 %
gemischt 6,83 %
Geldmarkt/Kasse 5,66 %
Optionsscheine/Futures -0,11 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Divers 88,75 %
Kasse 5,66 %
Hardware 3,19 %
Finanzdienstleistungen 2,40 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

M&G Lux European Strategic Value Fund 5,02 %
M&G European Credit Investment Fund 4,83 %
JPMorgan US Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF 4,82 %
Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 4,47 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 24.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,50 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 02.11.2007
Geschäftsjahr 01.05.2026 - 30.04.2027
Fondsvolumen 132,50 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Alpen Privatbank AG-Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 1,29 %
Portfoliotransaktionskosten 0,03 %
Laufende Gebühren 2,08 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,46 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der Anteilwertentwicklung, sofern der Anteilwert zum Geschäftsjahresende höher ist als der höchste Anteilwert der vorangegangenen Geschäfts-jahresenden (HW)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs unter Berücksichtigung des Anlagerisikos. Der Fonds investiert weltweit in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate (vorwiegend Discount-, Bonus- und Express-Zertifikate), andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds und Festgelder.