Alpen PB Vermögensfonds Ausgewogen - I

ISIN LU1326423974
WKN A144FE

143,67 EUR (-0,24 %)

NAV vom 17.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1145 Fonds
  • 17.07.2026 440 Fonds
  • 16.07.2026 1070 Fonds
  • 15.07.2026 1117 Fonds
  • 14.07.2026 1092 Fonds
  • 13.07.2026 1118 Fonds
  • 10.07.2026 1128 Fonds
  • 08.07.2026 502 Fonds
  • 07.07.2026 1078 Fonds
  • 06.07.2026 1124 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1145 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 17.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,41 %
3 Jahre
6,95 %
5 Jahre
7,43 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,48
3 Jahre
1,03
5 Jahre
0,36
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,00
3 Jahre
1,62
5 Jahre
1,68
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,09
3 Jahre
0,12
5 Jahre
0,07
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,11
3 Jahre
1,02
5 Jahre
1,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Luxemburg 56,15 %
Irland 11,12 %
USA 9,81 %
Frankreich 8,54 %
Stand: 29.05.2026

Anlageklasse

Investmentfonds 88,71 %
Zertifikate 7,54 %
Geldmarkt/Kasse 3,81 %
gemischt -0,01 %
Stand: 29.05.2026

Branchen

Divers 83,04 %
Finanzdienstleistungen 9,81 %
Kasse 3,81 %
Hardware 3,34 %
Stand: 29.05.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 29.05.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 29.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Dte. Börse Commodities GmbH/Gold Unze 999 Zert. v.07(2199) 7,54 %
M&G Lux Investment Funds 1 - M&G Lux European Strategic Valu 5,06 %
JPMorgan US Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF 4,91 %
European Specialist Investment Funds - M&G European Credit I 4,70 %
Stand: 29.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.10.2019
Ausschüttung pro Anteil 1,10 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 18.01.2017
Geschäftsjahr 01.05.2026 - 30.04.2027
Fondsvolumen 137,24 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Alpen Privatbank AG-Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,65 %
Max: 1,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,03 %
Laufende Gebühren 1,44 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,82 %
Performance Fee 5,00 %

Infos zur Performance-Fee:

5,00 % der Anteilwertentwicklung, sofern der Anteilwert zum Geschäftsjahresende höher ist als der höchste Anteilwert der vorangegangenen Geschäfts-jahresenden (HW)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs unter Berücksichtigung des Anlagerisikos. Der Fonds investiert weltweit in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate (vorwiegend Discount-, Bonus- und Express-Zertifikate), andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds und Festgelder.