Alpen PB Vermögensfonds Defensiv - R

ISIN LU0327378468
WKN A0M52P

163,56 EUR (0,17 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 867 Fonds
  • 03.06.2026 301 Fonds
  • 02.06.2026 796 Fonds
  • 01.06.2026 827 Fonds
  • 29.05.2026 836 Fonds
  • 28.05.2026 849 Fonds
  • 27.05.2026 834 Fonds
  • 26.05.2026 863 Fonds
  • 22.05.2026 855 Fonds
  • 21.05.2026 843 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 867 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,39 %
3 Jahre
5,37 %
5 Jahre
5,64 %
10 Jahre
5,46 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,96
3 Jahre
0,75
5 Jahre
0,06
10 Jahre
0,28

Tracking Error


1 Jahr
1,48
3 Jahre
1,22
5 Jahre
1,49
10 Jahre
1,45

Alpha


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,05
5 Jahre
0,03
10 Jahre
0,01

Beta


1 Jahr
1,26
3 Jahre
1,18
5 Jahre
1,04
10 Jahre
1,08

Zusammensetzung

Länder

Luxemburg 55,66 %
Frankreich 10,38 %
Welt 10,11 %
Irland 7,81 %
Stand: 27.02.2026

Anlageklasse

Investmentfonds 89,78 %
gemischt 5,30 %
Geldmarkt/Kasse 4,80 %
Optionsscheine/Futures 0,12 %
Stand: 27.02.2026

Branchen

Divers 92,69 %
Kasse 4,80 %
Hardware 1,68 %
Finanzen 0,83 %
Stand: 27.02.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 27.02.2026

Rating

Divers 95,20 %
Kasse 4,80 %
Stand: 27.02.2026

Unternehmen / Wertpapiere

European Specialist Investment Funds - M&G European Credit I 12,48 %
Schroder ISF EURO Corporate Bond 6,93 %
Schroder International Selection Fund - Sustainable EURO Cre 5,51 %
AXA World Funds-Global Inflation Short Duration Bonds 4,42 %
Stand: 27.02.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 24.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,45 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 02.11.2007
Geschäftsjahr 01.05.2026 - 30.04.2027
Fondsvolumen 68,26 Mio. EUR (Stand: 27.02.2026)
Manager Alpen Privatbank AG-Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 1,15 %
Portfoliotransaktionskosten 0,03 %
Laufende Gebühren 1,98 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,37 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs unter Berücksichtigung des Anlagerisikos. Der Fonds investiert weltweit in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate (vorwiegend Discount-, Bonus- und Express-Zertifikate), andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds und Festgelder.