Alpen PB Vermögensfonds Defensiv - R

ISIN LU0327378468
WKN A0M52P

150,71 EUR (-0,14 %)

NAV vom 20.06.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 890 Fonds
  • 20.06.2025 661 Fonds
  • 19.06.2025 354 Fonds
  • 18.06.2025 870 Fonds
  • 17.06.2025 804 Fonds
  • 16.06.2025 831 Fonds
  • 13.06.2025 874 Fonds
  • 12.06.2025 873 Fonds
  • 11.06.2025 746 Fonds
  • 10.06.2025 875 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 890 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 20.06.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,55 %
3 Jahre
5,70 %
5 Jahre
5,14 %
10 Jahre
5,45 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,68
3 Jahre
0,15
5 Jahre
0,18
10 Jahre
0,16

Tracking Error


1 Jahr
1,28
3 Jahre
1,67
5 Jahre
1,44
10 Jahre
1,42

Alpha


1 Jahr
0,08
3 Jahre
0,09
5 Jahre
0,02
10 Jahre
0,03

Beta


1 Jahr
1,11
3 Jahre
0,99
5 Jahre
1,01
10 Jahre
1,07

Zusammensetzung

Länder

Luxemburg 49,30 %
Deutschland 14,58 %
Irland 11,66 %
Welt 7,36 %
Stand: 28.02.2025

Anlageklasse

Investmentfonds 92,60 %
gemischt 4,67 %
Geldmarkt/Kasse 2,69 %
Optionsscheine/Futures 0,04 %
Stand: 28.02.2025

Branchen

Divers 92,03 %
Finanzen 3,84 %
Kasse 2,69 %
Hardware 1,43 %
Stand: 28.02.2025

Währungen

Divers 97,31 %
Kasse 2,69 %
Stand: 28.02.2025

Rating

Divers 97,31 %
Kasse 2,69 %
Stand: 28.02.2025

Unternehmen / Wertpapiere

European Specialist Investment Funds-M&G European Credit Inv 11,94 %
Aramea Rendite Plus Nachhaltig 9,64 %
Schroder ISF EURO Corporate Bond 7,82 %
APOLLO NACHHALTIG NEW WORLD 4,25 %
Stand: 28.02.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 18.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,50 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 02.11.2007
Geschäftsjahr 01.05.2025 - 30.04.2026
Fondsvolumen 69,27 Mio. EUR (Stand: 28.02.2025)
Manager Alpen Privatbank AG-Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 1,15 %
Portfoliotransaktionskosten 0,04 %
Laufende Gebühren 1,30 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,34 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs unter Berücksichtigung des Anlagerisikos. Der Fonds investiert weltweit in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate (vorwiegend Discount-, Bonus- und Express-Zertifikate), andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds und Festgelder.