Alpen PB Vermögensfonds Defensiv - R

ISIN LU0327378468
WKN A0M52P

157,17 EUR (0,09 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 874 Fonds
  • 04.12.2025 374 Fonds
  • 03.12.2025 757 Fonds
  • 02.12.2025 857 Fonds
  • 01.12.2025 840 Fonds
  • 28.11.2025 859 Fonds
  • 27.11.2025 757 Fonds
  • 26.11.2025 858 Fonds
  • 25.11.2025 825 Fonds
  • 24.11.2025 857 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 874 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,60 %
3 Jahre
4,57 %
5 Jahre
5,18 %
10 Jahre
5,24 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,76
3 Jahre
0,84
5 Jahre
0,23
10 Jahre
0,26

Tracking Error


1 Jahr
1,12
3 Jahre
1,27
5 Jahre
1,38
10 Jahre
1,37

Alpha


1 Jahr
-0,01
3 Jahre
0,06
5 Jahre
0,02
10 Jahre
0,02

Beta


1 Jahr
1,14
3 Jahre
1,05
5 Jahre
1,01
10 Jahre
1,06

Zusammensetzung

Länder

Luxemburg 63,41 %
Deutschland 11,75 %
Irland 8,96 %
Frankreich 4,25 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Renten 96,86 %
gemischt 2,76 %
Geldmarkt/Kasse 0,32 %
Optionsscheine/Futures 0,06 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Divers 96,82 %
Hardware 2,14 %
Finanzdienstleistungen 0,72 %
Kasse 0,32 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Rating

Divers 99,68 %
Kasse 0,32 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

European Specialist Investment Funds - M&G European Credit I 12,57 %
Schroder ISF EURO Corporate Bond 7,22 %
Aramea Rendite Plus Nachhaltig 6,51 %
Nordea 1 SICAV - Low Duration European Covered Bond Fund 4,22 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 24.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,45 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 02.11.2007
Geschäftsjahr 01.05.2025 - 30.04.2026
Fondsvolumen 67,20 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Alpen Privatbank AG-Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 1,15 %
Portfoliotransaktionskosten 0,03 %
Laufende Gebühren 2,00 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,34 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs unter Berücksichtigung des Anlagerisikos. Der Fonds investiert weltweit in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate (vorwiegend Discount-, Bonus- und Express-Zertifikate), andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds und Festgelder.