ERBA Invest

ISIN LU0327349527
WKN A0M5Y5

37,31 EUR (-0,11 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 873 Fonds
  • 02.06.2026 837 Fonds
  • 01.06.2026 824 Fonds
  • 29.05.2026 844 Fonds
  • 28.05.2026 866 Fonds
  • 27.05.2026 861 Fonds
  • 26.05.2026 857 Fonds
  • 22.05.2026 866 Fonds
  • 21.05.2026 857 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 873 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,55 %
3 Jahre
11,13 %
5 Jahre
10,63 %
10 Jahre
11,06 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
4,02
3 Jahre
0,70
5 Jahre
0,35
10 Jahre
0,17

Tracking Error


1 Jahr
11,51
3 Jahre
13,58
5 Jahre
13,67
10 Jahre
13,83

Alpha


1 Jahr
2,05
3 Jahre
0,83
5 Jahre
0,47
10 Jahre
0,19

Beta


1 Jahr
0,04
3 Jahre
0,08
5 Jahre
0,07
10 Jahre
0,14

Zusammensetzung

Länder

Luxemburg 57,50 %
Welt 15,10 %
Deutschland 13,80 %
USA 7,40 %
Stand: 27.02.2026

Anlageklasse

Rentenfonds 50,40 %
gemischt 29,30 %
Geldmarktfonds 10,30 %
Mischfonds 6,10 %
Stand: 27.02.2026

Währungen

Euro 86,40 %
US-Dollar 10,00 %
Kanadische Dollar 3,60 %
Stand: 27.02.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 27.02.2026

Unternehmen / Wertpapiere

abrdn I-Sh.Dated enh.Inc.Fd Act.Nom. I MInc Hgd EUR Dis.oN 10,25 %
Xtrackers II EUR Over.Rate Sw. Inhaber-Anteile 1C o.N. 10,19 %
Metzler Euro Renten Defensiv Inhaber-Anteile 9,80 %
DWS Floating Rate Notes Inhaber-Anteile LC o.N. 9,59 %
Stand: 27.02.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 23.04.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,20 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.11.2007
Geschäftsjahr 01.03.2026 - 28.02.2027
Fondsvolumen 14,58 Mio. EUR (Stand: 27.02.2026)
Manager amandea Vermögensverwaltung AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 0,65 %
Portfoliotransaktionskosten 0,28 %
Laufende Gebühren 3,22 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % des Betrages, um den der Anteilwert am Ende einer Abrechnungsperiode die HWM übersteigt und darüber hinaus die Hurdle Rate von 6 % überschreitet

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristig ein attraktiver Wertzuwachs in Euro. Das Fondsvermögen wird international grundsätzlich überwiegend in Anteilen an Aktienfonds angelegt. Je nach Einschätzung der Märkte kann das Fondsvermögen auch vollständig oder zu einem geringeren Teil in diese Fondskategorie investiert werden. Daneben können jedoch insbesondere auch Anteile an gemischten Wertpapierfonds, Rentenfonds, geldmarktnahen Fonds und Geldmarktfonds gehalten werden. Insgesamt sollen grundsätzlich mindestens 51% des Fondsvermögens in Anteilen offener Fonds angelegt werden.