ERBA Invest

ISIN LU0327349527
WKN A0M5Y5

36,28 EUR (-0,27 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 846 Fonds
  • 04.12.2025 347 Fonds
  • 03.12.2025 772 Fonds
  • 02.12.2025 840 Fonds
  • 01.12.2025 831 Fonds
  • 28.11.2025 833 Fonds
  • 27.11.2025 712 Fonds
  • 26.11.2025 838 Fonds
  • 25.11.2025 802 Fonds
  • 24.11.2025 836 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 846 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,12 %
3 Jahre
12,33 %
5 Jahre
10,70 %
10 Jahre
12,71 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,50
3 Jahre
0,55
5 Jahre
0,24
10 Jahre
0,24

Tracking Error


1 Jahr
11,64
3 Jahre
14,00
5 Jahre
13,79
10 Jahre
15,06

Alpha


1 Jahr
1,15
3 Jahre
0,73
5 Jahre
0,36
10 Jahre
0,29

Beta


1 Jahr
0,30
3 Jahre
0,13
5 Jahre
0,04
10 Jahre
0,15

Zusammensetzung

Länder

Luxemburg 51,70 %
Welt 24,00 %
Kanada 9,20 %
USA 8,50 %
Stand: 30.08.2025

Anlageklasse

Rentenfonds 26,80 %
gemischt 19,20 %
Mischfonds 18,90 %
Aktienfonds 18,70 %
Stand: 30.08.2025

Währungen

Euro 80,60 %
US-Dollar 16,20 %
Kanadische Dollar 3,20 %
Stand: 30.08.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.08.2025

Unternehmen / Wertpapiere

EUR Bankguthaben 14,94 %
Xtrackers II EUR Over.Rate Sw. Inhaber-Anteile 1C o.N. 11,21 %
abrdn I-Sh.Dated enh.Inc.Fd Act.Nom. I MInc Hgd EUR Dis.oN 9,54 %
DWS ESG Euro Money Market Fund Inhaber-Anteile o.N. 9,54 %
Stand: 30.08.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 23.04.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,20 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.11.2007
Geschäftsjahr 01.03.2025 - 28.02.2026
Fondsvolumen 11,93 Mio. EUR (Stand: 28.11.2025)
Manager amandea Vermögensverwaltung AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Portfoliotransaktionskosten 0,28 %
Laufende Gebühren 3,22 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,72 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristig ein attraktiver Wertzuwachs in Euro. Das Fondsvermögen wird international grundsätzlich überwiegend in Anteilen an Aktienfonds angelegt. Je nach Einschätzung der Märkte kann das Fondsvermögen auch vollständig oder zu einem geringeren Teil in diese Fondskategorie investiert werden. Daneben können jedoch insbesondere auch Anteile an gemischten Wertpapierfonds, Rentenfonds, geldmarktnahen Fonds und Geldmarktfonds gehalten werden. Insgesamt sollen grundsätzlich mindestens 51% des Fondsvermögens in Anteilen offener Fonds angelegt werden.