373,51 USD (-0,07 %)

NAV vom 22.04.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 51 Fonds
  • 22.04.2024 16 Fonds
  • 19.04.2024 47 Fonds
  • 18.04.2024 51 Fonds
  • 17.04.2024 51 Fonds
  • 16.04.2024 51 Fonds
  • 15.04.2024 51 Fonds
  • 12.04.2024 51 Fonds
  • 11.04.2024 47 Fonds
  • 10.04.2024 51 Fonds
  • 09.04.2024 51 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 51 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias Emerging Markets Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
14,29 %
3 Jahre
18,28 %
5 Jahre
19,06 %
10 Jahre
15,23 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,76
3 Jahre
-0,08
5 Jahre
0,41
10 Jahre
0,70

Tracking Error


1 Jahr
5,26
3 Jahre
8,20
5 Jahre
7,08
10 Jahre
6,91

Alpha


1 Jahr
0,59
3 Jahre
0,52
5 Jahre
0,47
10 Jahre
0,34

Beta


1 Jahr
1,01
3 Jahre
0,91
5 Jahre
1,02
10 Jahre
0,95

Zusammensetzung

Länder

Taiwan 23,81 %
Australien 16,22 %
Indien 12,99 %
Hongkong 8,82 %
Stand: 29.02.2024

Anlageklasse

Aktien 99,34 %
Geldmarkt/Kasse 1,30 %
gemischt 0,20 %
Optionsscheine/Futures -0,84 %
Stand: 29.02.2024

Branchen

Informationstechnologie 30,57 %
Finanzen 21,26 %
Konsumgüter zyklisch 16,08 %
Gesundheit / Healthcare 9,70 %
Stand: 29.02.2024

Währungen

Neuer Taiwan-Dollar 23,81 %
Australischer Dollar 16,25 %
Hongkong-Dollar 15,70 %
Indische Rupie 11,76 %
Stand: 29.02.2024

Unternehmen / Wertpapiere

TSMC 9,99 %
Samsung Electronics 7,03 %
HDFC Bank 3,91 %
Tencent 3,35 %
Stand: 29.02.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 16.11.2007
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 4.337,21 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)
Manager Herr King Fuei Lee

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,01 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,27 %
Laufende Gebühren 1,30 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,30 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist auf Kapitalzuwachs und die Erzielung von Erträgen ausgerichtet. Hierzu investiert der Fonds hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen des Asien-Pazifik-Raums. Der Fonds versucht außerdem, durch den Einsatz derivativer Finanzinstrumente einen gewissen Grad an Kapitalerhaltung zu bieten.