HRK INVEST - Vermögensverwaltungsfonds H P

ISIN LU0324375087
WKN A0MZN5

171,77 EUR (0,93 %)

NAV vom 28.11.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 874 Fonds
  • 28.11.2025 859 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 874 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 28.11.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,17 %
3 Jahre
4,14 %
5 Jahre
5,13 %
10 Jahre
5,78 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,92
3 Jahre
0,78
5 Jahre
0,44
10 Jahre
0,51

Tracking Error


1 Jahr
2,88
3 Jahre
4,24
5 Jahre
3,98
10 Jahre
3,24

Alpha


1 Jahr
0,12
3 Jahre
0,29
5 Jahre
0,17
10 Jahre
0,15

Beta


1 Jahr
1,09
3 Jahre
0,48
5 Jahre
0,72
10 Jahre
1,00

Zusammensetzung

Länder

USA 21,30 %
Deutschland 20,84 %
Welt 17,84 %
Luxemburg 14,69 %
Stand: 31.01.2025

Anlageklasse

Renten 54,42 %
Aktien 25,79 %
Investmentfonds 9,44 %
Geldmarkt/Kasse 9,12 %
Stand: 31.01.2025

Branchen

Versicherungen 29,36 %
Divers 24,72 %
Banken 16,05 %
Finanzen 9,44 %
Stand: 31.01.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.01.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.01.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Allianz SE DL-FLR-Sub.Anl.v.24(2034/2054) 0,00 %
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL-,001 0,00 %
AT&S Austria Techn.&Systemt.AG EO-FLR Notes 2022(22/Und.) 0,00 %
Kon. Luchtvaart Mij. N.V. SF-Anl. 1986(96/Perpetual) 0,00 %
Stand: 31.01.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 25.04.2025
Ausschüttung pro Anteil 2,95 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 24.10.2007
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 41,20 Mio. EUR (Stand: 31.01.2025)
Manager Huber, Reuss & Kollegen Vermögensverwaltung GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 6,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,06 %
Managementgebühr 1,31 %
Portfoliotransaktionskosten 0,06 %
Laufende Gebühren 1,53 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % Die Gebühr wird anhand des Wertzuwachses in Kombination mit HWM berechnet und zum Ende der Abrechnungsperiode ausbezahlt.

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses. Der Fokus der Investitionen liegt auf Anlagen mit Aktien- und Rentencharakter. Es sind sowohl Anlagen in einzelne Wertpapiere, als auch indirekte Investments durch Derivate möglich. Der Fonds darf maximal 60% seines Nettofondsvermögens direkt in Aktien sowie in derivative Instrumente, die sich auf Aktien beziehen, investieren. Maximal 30% können in Zertifikate investiert werden. Der Fonds investiert in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte.