Haspa Substanz

ISIN LU0324335537
WKN A0M1PU

88,31 EUR (0,23 %)

NAV vom 04.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 150 Fonds
  • 04.12.2025 27 Fonds
  • 03.12.2025 141 Fonds
  • 02.12.2025 144 Fonds
  • 01.12.2025 150 Fonds
  • 28.11.2025 150 Fonds
  • 27.11.2025 148 Fonds
  • 26.11.2025 150 Fonds
  • 25.11.2025 150 Fonds
  • 24.11.2025 148 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 150 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Large Cap Europa Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,54 %
3 Jahre
9,29 %
5 Jahre
12,46 %
10 Jahre
13,73 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,92
3 Jahre
0,92
5 Jahre
0,69
10 Jahre
0,07

Tracking Error


1 Jahr
5,14
3 Jahre
4,40
5 Jahre
4,57
10 Jahre
4,63

Alpha


1 Jahr
0,03
3 Jahre
0,01
5 Jahre
-0,02
10 Jahre
-0,32

Beta


1 Jahr
0,78
3 Jahre
0,89
5 Jahre
0,94
10 Jahre
1,00

Zusammensetzung

Länder

Europa 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Aktien 96,83 %
Geldmarkt/Kasse 3,17 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Divers 98,18 %
Kasse 3,17 %
Stand: 31.10.2025

Rating

Divers 96,83 %
Kasse 3,17 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 26.02.2025
Ausschüttung pro Anteil 2,40 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 11.12.2007
Geschäftsjahr 01.12.2025 - 30.11.2026
Fondsvolumen 6,61 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Team der Deka Investment GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,50 %
Max: 5,50 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,08 %
Max: 0,10 %
Managementgebühr 1,90 %
Max: 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 2,40 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines Kapitalwachstums, das oberhalb der Entwicklung des Euro STOXX 50 liegt. Der Fonds ist auf den europäischen Aktienmarkt ausgerichtet. Berücksichtigt werden vornehmlich Standardwerte. Die Beimischung von mittelgroßen und kleineren Unternehmen ist möglich. Der Investmentansatz ist eine Kombination aus wert- und wachstumsorientierten Ansätzen (Value und Growth).