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Schroder ISF QEP Global Quality EUR A1 Acc

ISIN LU0323592211
WKN A0M70W

#Aktienfonds All Cap Welt #Schroder Investment Management (Europe) S.A.

291,58 EUR (-0,31 %)

NAV vom 23.06.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 3.675 Fonds
  • 23.06.2025 768 Fonds
  • 20.06.2025 3.002 Fonds
  • 18.06.2025 3.650 Fonds
  • 17.06.2025 3.251 Fonds
  • 16.06.2025 3.446 Fonds
  • 13.06.2025 3.643 Fonds
  • 12.06.2025 3.645 Fonds
  • 11.06.2025 3.069 Fonds
  • 10.06.2025 3.610 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 3675 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
15,65 %
3 Jahre
13,67 %
5 Jahre
12,22 %
10 Jahre
13,08 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,21
3 Jahre
0,22
5 Jahre
0,60
10 Jahre
0,40

Tracking Error

1 Jahr
4,39
3 Jahre
4,20
5 Jahre
4,80
10 Jahre
4,17

Alpha

1 Jahr
-0,03
3 Jahre
-0,09
5 Jahre
0,03
10 Jahre
0,01

Beta

1 Jahr
1,24
3 Jahre
0,99
5 Jahre
0,91
10 Jahre
0,94

Zusammensetzung

Länder

USA 68,62 %
Kanada 3,49 %
Japan 3,23 %
Großbritannien 3,04 %
Stand: 30.04.2025

Anlageklasse

Aktien 99,37 %
Geldmarkt/Kasse 0,63 %
Stand: 30.04.2025

Branchen

Informationstechnologie 23,53 %
Finanzen 16,93 %
Industrie / Investitionsgüter 12,65 %
Gesundheit / Healthcare 10,60 %
Stand: 30.04.2025

Währungen

US-Dollar 69,17 %
Euro 11,76 %
Kanadische Dollar 3,49 %
Japanischer Yen 3,25 %
Stand: 30.04.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Apple Inc. 4,06 %
Microsoft Corp 3,59 %
NVIDIA Corp 3,39 %
Amazon.com Inc 2,27 %
Stand: 30.04.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 17.10.2007
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 405,88 Mio. EUR (Stand: 30.04.2025)
Manager QEP Investment Team

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 4,17 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,14 %
Laufende Gebühren 2,34 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,34 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel sind Kapitalwachstum und Erträge. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen aus aller Welt. Der Fonds konzentriert sich auf Unternehmen, die bestimmte Qualitätsmerkmale aufweisen. Die Qualität wird beurteilt, indem Indikatoren wie die Rentabilität, Stabilität, Finanzkraft, Führung und das Wachstum eines Unternehmens betrachtet werden.