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Schroder ISF QEP Global Quality EUR A1 Acc

ISIN LU0323592211
WKN A0M70W

#Aktienfonds All Cap Welt #Schroder Investment Management (Europe) S.A.

324,66 EUR (0,05 %)

NAV vom 04.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.026 Fonds
  • 04.12.2025 1.513 Fonds
  • 03.12.2025 3.637 Fonds
  • 02.12.2025 3.953 Fonds
  • 01.12.2025 3.810 Fonds
  • 28.11.2025 3.880 Fonds
  • 26.11.2025 3.999 Fonds
  • 25.11.2025 3.844 Fonds
  • 24.11.2025 3.935 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4026 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
16,46 %
3 Jahre
11,95 %
5 Jahre
12,42 %
10 Jahre
12,56 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,67
3 Jahre
0,62
5 Jahre
0,81
10 Jahre
0,56

Tracking Error

1 Jahr
4,55
3 Jahre
4,46
5 Jahre
4,67
10 Jahre
4,27

Alpha

1 Jahr
0,02
3 Jahre
-0,11
5 Jahre
0,14
10 Jahre
0,04

Beta

1 Jahr
1,26
3 Jahre
1,04
5 Jahre
0,94
10 Jahre
0,94

Zusammensetzung

Länder

USA 70,67 %
Kanada 3,44 %
Japan 3,41 %
Hongkong 2,93 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Aktien 99,59 %
Geldmarkt/Kasse 0,41 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Informationstechnologie 29,21 %
Finanzen 14,89 %
Industrie / Investitionsgüter 12,74 %
Konsumgüter zyklisch 9,32 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

US-Dollar 71,01 %
Euro 9,96 %
Kanadische Dollar 3,44 %
Japanischer Yen 3,43 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

NVIDIA Corp 5,35 %
Apple Inc. 4,38 %
Microsoft Corp 3,98 %
Alphabet Inc 3,32 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 17.10.2007
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 543,23 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager QEP Investment Team

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 4,17 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,14 %
Laufende Gebühren 2,34 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,34 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel sind Kapitalwachstum und Erträge. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen aus aller Welt. Der Fonds konzentriert sich auf Unternehmen, die bestimmte Qualitätsmerkmale aufweisen. Die Qualität wird beurteilt, indem Indikatoren wie die Rentabilität, Stabilität, Finanzkraft, Führung und das Wachstum eines Unternehmens betrachtet werden.