Flossbach von Storch - Multi Asset-Defensive I

ISIN LU0323577840
WKN A0M43T

142,82 EUR (0,10 %)

NAV vom 18.04.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 885 Fonds
  • 18.04.2024 320 Fonds
  • 17.04.2024 834 Fonds
  • 16.04.2024 868 Fonds
  • 15.04.2024 861 Fonds
  • 12.04.2024 861 Fonds
  • 11.04.2024 844 Fonds
  • 10.04.2024 870 Fonds
  • 09.04.2024 868 Fonds
  • 08.04.2024 853 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 885 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 18.04.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,29 %
3 Jahre
5,23 %
5 Jahre
6,16 %
10 Jahre
5,63 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,15
3 Jahre
0,18
5 Jahre
0,30
10 Jahre
0,59

Tracking Error


1 Jahr
1,41
3 Jahre
1,83
5 Jahre
2,23
10 Jahre
2,12

Alpha


1 Jahr
0,18
3 Jahre
0,16
5 Jahre
0,09
10 Jahre
0,15

Beta


1 Jahr
0,90
3 Jahre
0,88
5 Jahre
0,96
10 Jahre
1,05

Zusammensetzung

Länder

Welt 93,35 %
Kasse 6,65 %
Stand: 29.02.2024

Anlageklasse

Renten 60,34 %
Aktien 25,29 %
Geldmarkt/Kasse 6,65 %
Commodities 6,06 %
Stand: 29.02.2024

Branchen

Finanzen 23,58 %
Informationstechnologie 20,46 %
Gesundheit / Healthcare 17,40 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 15,34 %
Stand: 29.02.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 29.02.2024

Rating

AAA 36,14 %
AA 31,52 %
BBB 15,36 %
A 11,26 %
Stand: 29.02.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 12.12.2023
Ausschüttung pro Anteil 2,40 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 24.10.2007
Geschäftsjahr 01.10.2023 - 30.09.2024
Fondsvolumen 1.230,00 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)
Manager Herr Julian-Benedikt Hautz

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Max: 0,09 %
Managementgebühr 0,78 %
Portfoliotransaktionskosten 0,09 %
Laufende Gebühren 0,87 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Der Fonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte, Fonds, Derivate, flüssige Mittel und Festgelder zu investieren. Die Aktienquote ist dabei auf maximal 35% des Fondsvermögens beschränkt. Der Fonds hat die Möglichkeit bis zu 20% des Fondsvermögens indirekt in Edelmetalle (Gold, Silber, Platin) zu investieren.