DJE Gold & Stabilitätsfonds PA

ISIN LU0323357649
WKN A0M67Q

132,07 CHF (-0,01 %)

NAV vom 28.05.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.061 Fonds
  • 28.05.2024 995 Fonds
  • 27.05.2024 803 Fonds
  • 24.05.2024 1.048 Fonds
  • 23.05.2024 1.048 Fonds
  • 22.05.2024 1.019 Fonds
  • 21.05.2024 1.011 Fonds
  • 17.05.2024 1.050 Fonds
  • 16.05.2024 1.049 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1061 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 28.05.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,00 %
3 Jahre
8,54 %
5 Jahre
8,46 %
10 Jahre
7,78 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,20
3 Jahre
0,39
5 Jahre
0,63
10 Jahre
0,53

Tracking Error


1 Jahr
6,08
3 Jahre
6,15
5 Jahre
6,86
10 Jahre
6,25

Alpha


1 Jahr
0,53
3 Jahre
0,28
5 Jahre
0,31
10 Jahre
0,17

Beta


1 Jahr
0,51
3 Jahre
0,66
5 Jahre
0,59
10 Jahre
0,68

Zusammensetzung

Länder

USA 63,10 %
Welt 17,79 %
Deutschland 7,70 %
Großbritannien 3,64 %
Stand: 30.04.2024

Anlageklasse

Aktien 38,53 %
Renten 30,27 %
Commodities 29,66 %
Geldmarkt/Kasse 1,54 %
Stand: 30.04.2024

Branchen

Divers 66,45 %
Technologie 9,49 %
Gesundheit / Healthcare 4,93 %
Grundstoffe 2,81 %
Stand: 30.04.2024

Währungen

US-Dollar 67,23 %
Euro 22,97 %
Divers 3,33 %
Schweizer Franken 2,67 %
Stand: 30.04.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

GOLDBARREN 29,66 %
US TREASURY (3.50%) 2,15 %
Visa Inc-Class A Shares 1,68 %
HOLCIM LTD 1,57 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Schweizer Franken
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 20.12.2023
Ausschüttung pro Anteil 2,45 CHF
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 31.03.2008
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 204,59 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager DJE Kapital AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,00 %
Max: 0,10 %
Managementgebühr 1,55 %
Portfoliotransaktionskosten 0,42 %
Laufende Gebühren 1,78 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,77 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der positiven Differenz zwischen Anteilwert und der jeweils gültigen HWM, jedoch insgesamt höchstens bis zu 2,5% des durchschnittlichen Netto-Fondsvermögens.

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist Wertstabilität und eine Wertsteigerung bei normaler Marktlage. Der Fonds investiert ESG-Kriterien berücksichtigend in Edelmetalle, kurzfristige Bankeinlagen, Aktien (mind. 25%) des Rohstoff-, Edelmetall-, Pharma-, Versorgungs-, Immobilien-, Telekommunikations- oder Agrarsektors sowie Aktien Schweizer Unternehmen, auf CHF lautende oder von Unternehmen aus den vorgenannten Sektoren sowie von Mitgliedstaaten der EU und OECD begebene Geldmarktpapiere und Anleihen (Investment Grade). Die vollständige Anlagepolitik können Sie dem Verkaufsprospekt und/oder KID des Fonds entnehmen.