DJE Gold & Stabilitätsfonds PA

ISIN LU0323357649
WKN A0M67Q

150,06 CHF (-0,40 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.127 Fonds
  • 03.12.2025 1.004 Fonds
  • 02.12.2025 1.111 Fonds
  • 01.12.2025 1.094 Fonds
  • 28.11.2025 1.117 Fonds
  • 27.11.2025 873 Fonds
  • 26.11.2025 1.110 Fonds
  • 25.11.2025 1.075 Fonds
  • 24.11.2025 1.108 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1127 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,15 %
3 Jahre
6,20 %
5 Jahre
7,55 %
10 Jahre
7,58 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,18
3 Jahre
1,57
5 Jahre
0,83
10 Jahre
0,69

Tracking Error


1 Jahr
5,75
3 Jahre
5,15
5 Jahre
6,10
10 Jahre
6,18

Alpha


1 Jahr
0,90
3 Jahre
0,58
5 Jahre
0,36
10 Jahre
0,29

Beta


1 Jahr
0,53
3 Jahre
0,54
5 Jahre
0,60
10 Jahre
0,60

Zusammensetzung

Länder

Luxemburg 29,51 %
Welt 26,19 %
USA 25,81 %
Deutschland 8,94 %
Stand: 30.10.2025

Anlageklasse

Aktien 51,37 %
Commodities 28,18 %
Renten 18,46 %
Zertifikate 0,71 %
Stand: 30.10.2025

Branchen

Divers 59,84 %
Technologie 13,07 %
Konsumgüter 5,92 %
Gesundheit / Healthcare 4,61 %
Stand: 30.10.2025

Währungen

US-Dollar 58,52 %
Euro 25,52 %
Divers 4,95 %
Schweizer Franken 4,33 %
Stand: 30.10.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.10.2025

Laufzeit

7.0000 Jahre und länger 7,39 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 5,65 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 3,25 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 2,17 %
Stand: 30.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

GOLDBARREN 28,18 %
HOLCIM LTD 2,29 %
Anglo American Capital 1,58 %
Microsoft Corp 1,28 %
Stand: 30.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Schweizer Franken
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 2,25 CHF
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 31.03.2008
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 267,99 Mio. EUR (Stand: 30.10.2025)
Manager DJE Kapital AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,00 %
Max: 0,10 %
Managementgebühr 1,55 %
Portfoliotransaktionskosten 0,50 %
Laufende Gebühren 1,28 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,79 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der positiven Differenz zwischen Anteilwert und der jeweils gültigen HWM, jedoch insgesamt höchstens bis zu 2,5% des durchschnittlichen Netto-Fondsvermögens.

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist Wertstabilität und eine Wertsteigerung bei normaler Marktlage. Der Fonds investiert ESG-Kriterien berücksichtigend in Edelmetalle, kurzfristige Bankeinlagen, Aktien (mind. 25%) des Rohstoff-, Edelmetall-, Pharma-, Versorgungs-, Immobilien-, Telekommunikations- oder Agrarsektors sowie Aktien Schweizer Unternehmen, auf CHF lautende oder von Unternehmen aus den vorgenannten Sektoren sowie von Mitgliedstaaten der EU und OECD begebene Geldmarktpapiere und Anleihen (Investment Grade). Die vollständige Anlagepolitik können Sie dem Verkaufsprospekt und/oder KID des Fonds entnehmen.