abrdn SICAV I - Euro High Yield Bond Fund A Acc Hedged USD

ISIN LU0323164250
WKN A0M5A2

24,10 USD (-0,01 %)

NAV vom 15.07.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 139 Fonds
  • 15.07.2025 28 Fonds
  • 14.07.2025 111 Fonds
  • 11.07.2025 127 Fonds
  • 10.07.2025 110 Fonds
  • 09.07.2025 139 Fonds
  • 08.07.2025 132 Fonds
  • 07.07.2025 138 Fonds
  • 04.07.2025 125 Fonds
  • 03.07.2025 136 Fonds
  • 02.07.2025 128 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 139 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,26 %
3 Jahre
6,16 %
5 Jahre
6,78 %
10 Jahre
7,80 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,39
3 Jahre
0,36
5 Jahre
0,37
10 Jahre
0,42

Tracking Error


1 Jahr
8,59
3 Jahre
7,47
5 Jahre
7,74
10 Jahre
7,25

Alpha


1 Jahr
-1,32
3 Jahre
0,04
5 Jahre
0,23
10 Jahre
0,18

Beta


1 Jahr
2,29
3 Jahre
0,71
5 Jahre
0,55
10 Jahre
0,88

Zusammensetzung

Länder

Großbritannien 26,20 %
Deutschland 16,20 %
Welt 14,80 %
Frankreich 12,10 %
Stand: 30.04.2025

Anlageklasse

Renten 94,20 %
Geldmarkt/Kasse 5,80 %
Stand: 30.04.2025

Branchen

Divers 32,80 %
Konsumgüter zyklisch 19,30 %
Finanzen 11,60 %
Grundstoffe 7,70 %
Stand: 30.04.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.04.2025

Rating

BB 41,40 %
B 41,10 %
BBB 8,10 %
Divers 6,20 %
Stand: 30.04.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Intu New money notes 11% 2024 2,80 %
Allwyn Entertainment Fin 7.25% 2030 2,20 %
Bellis Acquisition 9.125% 2030 2,00 %
Telefonica Europe Bv 2.88% Perp 2,00 %
Stand: 30.04.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 28.09.2007
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 298,10 Mio. EUR (Stand: 30.04.2025)
Manager Herr Steven Logan

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,21 %
Laufende Gebühren 1,45 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt eine Kombination aus Erträgen und Wachstum an, indem er in Anleihen (die wie Darlehen fest oder variabel verzinst sind) investiert, die von Unternehmen, Regierungen oder anderen Organisationen emittiert werden und auf Euro lauten. Der Fonds investiert mindestens 66% seines Anlagekapitals in Anleihen unterhalb von Investment-Grade-Rating, die auf Euro lauten. Bis zu 100% des Fonds können in Anleihen unterhalb von Investment-Grade-Rating gehalten werden.