Xtrackers Vietnam Swap UCITS ETF 1C

ISIN LU0322252924
WKN DBX1AG

39,75 USD (0,23 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 74 Fonds
  • 03.12.2025 58 Fonds
  • 02.12.2025 71 Fonds
  • 01.12.2025 63 Fonds
  • 28.11.2025 74 Fonds
  • 27.11.2025 71 Fonds
  • 26.11.2025 71 Fonds
  • 25.11.2025 71 Fonds
  • 24.11.2025 71 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 74 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap ASEAN Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
23,65 %
3 Jahre
25,04 %
5 Jahre
24,62 %
10 Jahre
23,03 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,32
3 Jahre
0,21
5 Jahre
0,12
10 Jahre
0,15

Tracking Error


1 Jahr
17,53
3 Jahre
16,94
5 Jahre
17,17
10 Jahre
15,74

Alpha


1 Jahr
2,76
3 Jahre
0,44
5 Jahre
-0,27
10 Jahre
0,08

Beta


1 Jahr
1,74
3 Jahre
1,73
5 Jahre
1,35
10 Jahre
1,11

Zusammensetzung

Länder

Vietnam 100,03 %
ASEAN 0,03 %
Kasse -0,06 %
Stand: 28.11.2025

Anlageklasse

Aktienfonds 100,03 %
Aktien 0,03 %
Geldmarkt/Kasse -0,06 %
Stand: 28.11.2025

Branchen

Immobilien 36,37 %
Finanzen 24,27 %
Grundstoffe 15,59 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 9,15 %
Stand: 28.11.2025

Währungen

Vietnamesischer Dong 100,03 %
Divers 0,09 %
Kasse -0,06 %
US-Dollar -0,06 %
Stand: 28.11.2025

Rating

Divers 100,06 %
Kasse -0,06 %
Stand: 28.11.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.01.2008
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 305,08 Mio. EUR (Stand: 28.11.2025)
Manager DWS Investments UK Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag - -
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,85 %
Managementgebühr 0,65 %
Laufende Gebühren 1,16 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,85 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des STOXX Vietnam Total Market Liquid Index abzubilden. Der Index soll die Wertentwicklung des vietnamesischen Aktienmarktes widerspiegeln und gleichzeitig so gesteuert werden, dass Liquidität vorhanden ist und ausländische Beteiligungen möglich sind. Der Index basiert auf dem STOXX Vietnam Total Market Index (Ausgangsindex). Zur Erreichung des Anlageziels schließt der Fonds Finanzkontrakte (Derivategeschäfte) mit einer oder mehreren Swap-Gegenparteien ab, um die Rendite des Index zu erzielen.