Xtrackers II Eurozone Gov. Bd Short Daily Swap UCITS ETF 1C

ISIN LU0321463258
WKN DBX0AW

86,06 EUR (-0,07 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4 Fonds
  • 03.12.2025 4 Fonds
  • 02.12.2025 4 Fonds
  • 01.12.2025 4 Fonds
  • 28.11.2025 4 Fonds
  • 27.11.2025 4 Fonds
  • 26.11.2025 4 Fonds
  • 25.11.2025 4 Fonds
  • 24.11.2025 4 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Renten-Strategie Bond Short Europa Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,17 %
3 Jahre
5,91 %
5 Jahre
6,32 %
10 Jahre
5,43 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,04
3 Jahre
-0,02
5 Jahre
0,60
10 Jahre
-0,04

Tracking Error


1 Jahr
2,25
3 Jahre
3,70
5 Jahre
4,09
10 Jahre
3,62

Alpha


1 Jahr
0,24
3 Jahre
0,34
5 Jahre
0,29
10 Jahre
0,17

Beta


1 Jahr
0,66
3 Jahre
0,62
5 Jahre
0,61
10 Jahre
0,61

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 23,60 %
Italien 21,84 %
Deutschland 18,51 %
Spanien 14,13 %
Stand: 28.11.2025

Anlageklasse

Rentenfonds 97,91 %
Geldmarkt/Kasse 2,25 %
gemischt -0,16 %
Stand: 28.11.2025

Branchen

Divers 97,75 %
Kasse 2,25 %
Stand: 28.11.2025

Währungen

Euro 97,75 %
Kasse 2,25 %
Stand: 28.11.2025

Rating

Divers 48,28 %
Aa3 14,81 %
Aaa 11,78 %
Baa2 10,73 %
Stand: 28.11.2025

Laufzeit

2.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 10,91 %
3.0000 Jahre bis 4.0000 Jahre 10,27 %
4.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 9,83 %
5.0000 Jahre bis 6.0000 Jahre 9,32 %
Stand: 28.11.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 06.05.2008
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 10,26 Mio. EUR (Stand: 28.11.2025)
Manager DWS Investments UK Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag - -
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,15 %
Managementgebühr 0,05 %
Laufende Gebühren 0,15 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,15 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Basiswerts, des Short IBOXX EUR SOVEREIGNS EUROZONE TOTAL RETURN Index abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in übertragbare Wertpapiere und/oder besicherte und/oder unbesicherte Termineinlagen. Zudem können derivative Techniken (Index-Swaps) eingesetzt werden.