Berenberg Euro Floating Rate Notes (SGB) I D

ISIN LU0321158882
WKN A0M5AC

92,05 EUR (0,01 %)

NAV vom 18.07.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 62 Fonds
  • 18.07.2024 53 Fonds
  • 17.07.2024 62 Fonds
  • 16.07.2024 62 Fonds
  • 15.07.2024 62 Fonds
  • 12.07.2024 61 Fonds
  • 11.07.2024 62 Fonds
  • 10.07.2024 51 Fonds
  • 09.07.2024 62 Fonds
  • 08.07.2024 51 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 62 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Europa Euro Daten vom 18.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,13 %
3 Jahre
0,65 %
5 Jahre
0,69 %
10 Jahre
0,51 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
3,55
3 Jahre
0,72
5 Jahre
0,59
10 Jahre
0,47

Tracking Error


1 Jahr
1,20
3 Jahre
1,62
5 Jahre
1,55
10 Jahre
1,18

Alpha


1 Jahr
0,33
3 Jahre
0,13
5 Jahre
0,06
10 Jahre
0,02

Beta


1 Jahr
0,03
3 Jahre
0,19
5 Jahre
0,24
10 Jahre
0,22

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 98,70 %
Geldmarkt/Kasse 1,30 %
Stand: 30.04.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.04.2024

Rating

AAA 28,28 %
A 22,18 %
A+ 17,88 %
A- 13,62 %
Stand: 30.04.2024

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 62,77 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 32,62 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 4,61 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

NORDEA MORTGAGE BANK PLC EO-FL 4,20 %
BERLIN HYP AG FLR-HYP.-PFDBR. 4,19 %
NORDDEUTSCHE LANDESBANK -GZ- F 4,17 %
L-BANK BAD.-WÜRTT.-FÖRDERBANK 2,43 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 20.02.2024
Ausschüttung pro Anteil 3,16 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 26.10.2007
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 83,57 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager Herr Christian Bettinger

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,30 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel ist das Erreichen eines stabilen und attraktiven Ertrages. Der Fonds investiert in auf Euro lautende Rentenwertpapiere, sowie Anleihen aus dem Europäischen Wirtschaftsraum und der Schweiz. Dabei müssen die Anleihen ein langfristiges Mindestrating von A- bei S&P, A3 bei Moodys oder A- bei Fitch vorweisen. Bei Anleihen mit kurzfristigem Rating, liegt das Mindestrating bei A-1 (S&P) und Prime 1 (Moodys). Die maximale Restlaufzeit einzelner Titel beträgt 397 Tage. Bei variabel-verzinslichen Wertpapieren bezieht sich die Restlaufzeit auf den nächsten Kuponanpassungstermin.