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Berenberg Euro Floating Rate Notes (SGB) I D

ISIN LU0321158882
WKN A0M5AC

#Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Europa Euro #Universal-Investment-Luxembourg S.A.

92,13 EUR (0,01 %)

NAV vom 03.12.2025

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 66 Fonds
  • 03.12.2025 47 Fonds
  • 02.12.2025 66 Fonds
  • 01.12.2025 66 Fonds
  • 28.11.2025 66 Fonds
  • 27.11.2025 65 Fonds
  • 26.11.2025 65 Fonds
  • 25.11.2025 53 Fonds
  • 24.11.2025 65 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 66 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Europa Euro Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
0,13 %
3 Jahre
0,26 %
5 Jahre
0,60 %
10 Jahre
0,58 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
3,49
3 Jahre
1,29
5 Jahre
0,15
10 Jahre
0,13

Tracking Error

1 Jahr
0,57
3 Jahre
1,03
5 Jahre
1,31
10 Jahre
1,21

Alpha

1 Jahr
0,23
3 Jahre
0,25
5 Jahre
0,12
10 Jahre
0,04

Beta

1 Jahr
-0,02
3 Jahre
0,06
5 Jahre
0,22
10 Jahre
0,25

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 99,46 %
Geldmarkt/Kasse 0,54 %
Stand: 29.11.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 29.11.2024

Rating

AAA 26,52 %
A+ 25,38 %
AA+ 18,04 %
A 17,37 %
Stand: 29.11.2024

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 100,00 %
Stand: 29.11.2024

Unternehmen / Wertpapiere

UBS SWITZERLAND AG EO-FLR PFBR 4,65 %
DANSKE BANK AS EO-FLR M.-T.COV 3,88 %
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG FLR 3,88 %
NORDEA MORTGAGE BANK PLC EO-FL 3,88 %
Stand: 29.11.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 20.02.2025
Ausschüttung pro Anteil 3,62 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 26.10.2007
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 64,39 Mio. EUR (Stand: 29.11.2024)
Manager Frau Maria Ziolkowski

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,50 %
Laufende Gebühren 0,30 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Das Anlageziel ist das Erreichen eines stabilen und attraktiven Ertrages. Der Fonds investiert in auf Euro lautende Rentenwertpapiere, sowie Anleihen aus dem Europäischen Wirtschaftsraum und der Schweiz. Dabei müssen die Anleihen ein langfristiges Mindestrating von A- bei S&P, A3 bei Moodys oder A- bei Fitch vorweisen. Bei Anleihen mit kurzfristigem Rating, liegt das Mindestrating bei A-1 (S&P) und Prime 1 (Moodys). Die maximale Restlaufzeit einzelner Titel beträgt 397 Tage. Bei variabel-verzinslichen Wertpapieren bezieht sich die Restlaufzeit auf den nächsten Kuponanpassungstermin.