fit4fonds Logo
100% Rabatt

Vergleichen
Registrieren
Hotline: 09521 953550

VermögensManagement Balance - A - EUR

ISIN LU0321021155
WKN A0M16S

#Mischfonds ausgewogen Welt #Allianz Global Investors GmbH

167,91 EUR (0,21 %)

NAV vom 02.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
100% ab 500,00 € ab 25,00 € - -
100% ab 500,00 € ab 25,00 € - -
100% ab 250,00 € ab 25,00 € - -
100% ab 2.500,00 € - - - -
100% ab 250,00 € ab 25,00 € - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.146 Fonds
  • 02.06.2026 1.043 Fonds
  • 01.06.2026 1.101 Fonds
  • 29.05.2026 1.114 Fonds
  • 28.05.2026 1.118 Fonds
  • 27.05.2026 1.080 Fonds
  • 26.05.2026 1.132 Fonds
  • 22.05.2026 1.123 Fonds
  • 21.05.2026 1.097 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1146 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
10,03 %
3 Jahre
7,44 %
5 Jahre
7,25 %
10 Jahre
6,97 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,40
3 Jahre
0,95
5 Jahre
0,34
10 Jahre
0,45

Tracking Error

1 Jahr
3,35
3 Jahre
2,19
5 Jahre
3,29
10 Jahre
2,72

Alpha

1 Jahr
0,08
3 Jahre
0,13
5 Jahre
0,10
10 Jahre
0,04

Beta

1 Jahr
1,32
3 Jahre
1,11
5 Jahre
0,91
10 Jahre
0,91

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Renten 58,28 %
Aktien 46,96 %
gemischt 13,85 %
Commodities 5,07 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Divers 94,93 %
Grundstoffe 5,07 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

X MSCI USA ESG 1C 7,64 %
ALLIANZ-ADVANCED FI EUR - W 5,43 %
ALLIANZ-B STY SRI GB EQ-WT9E 5,22 %
INVESCO S 500 ACC IE00B3YCGJ38 4,24 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.04.2026
Ausschüttung pro Anteil 3,66 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 27.11.2007
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 9.528,07 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Team Approach

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 2,50 %
Max: 6,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,86 %
Max: 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,15 %
Laufende Gebühren 2,25 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Das Ziel des Fonds besteht darin, über ein ausgewogenes Portfolio mit einem mittel- bis langfristigen Ausblick, welches ökologische oder soziale Merkmale aufweisen kann, eine Kombination aus Renditen und einem langfristigen Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Bis zu 85% des Fondsvermögens können in Rentenfonds oder Anleihen und bis zu 60% in Aktienfonds oder Aktien investiert werden.