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VermögensManagement Balance - A - EUR

ISIN LU0321021155
WKN A0M16S

#Mischfonds ausgewogen Welt #Allianz Global Investors GmbH

161,73 EUR (0,02 %)

NAV vom 03.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
100% ab 500,00 € ab 25,00 € - -
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100% ab 250,00 € ab 25,00 € - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.127 Fonds
  • 03.12.2025 1.004 Fonds
  • 02.12.2025 1.111 Fonds
  • 01.12.2025 1.094 Fonds
  • 28.11.2025 1.117 Fonds
  • 27.11.2025 873 Fonds
  • 26.11.2025 1.110 Fonds
  • 25.11.2025 1.075 Fonds
  • 24.11.2025 1.108 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1127 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
6,91 %
3 Jahre
5,85 %
5 Jahre
6,24 %
10 Jahre
6,49 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,33
3 Jahre
1,02
5 Jahre
0,61
10 Jahre
0,40

Tracking Error

1 Jahr
1,57
3 Jahre
2,22
5 Jahre
3,28
10 Jahre
2,58

Alpha

1 Jahr
0,34
3 Jahre
0,16
5 Jahre
0,13
10 Jahre
0,04

Beta

1 Jahr
1,01
3 Jahre
0,91
5 Jahre
0,80
10 Jahre
0,87

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Rentenfonds 56,85 %
Aktienfonds 50,40 %
Investmentfonds 13,75 %
Commodities 6,10 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Divers 121,00 %
Grundstoffe 6,10 %
Kasse -27,10 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

X MSCI USA ESG 1C 7,77 %
ALLIANZ-B STY SRI GB EQ-WT9E 5,89 %
ALLIANZ-ADVANCED FI EUR - W 5,80 %
INVESCO S 500 ACC IE00B3YCGJ38 4,25 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.04.2025
Ausschüttung pro Anteil 2,64 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 27.11.2007
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 9.168,02 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Team Approach

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 2,50 %
Max: 6,00 %
Rabatt 100%
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All-in-Fee 1,86 %
Max: 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,12 %
Laufende Gebühren 2,24 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Das Ziel des Fonds besteht darin, über ein ausgewogenes Portfolio mit einem mittel- bis langfristigen Ausblick, welches ökologische oder soziale Merkmale aufweisen kann, eine Kombination aus Renditen und einem langfristigen Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Bis zu 85% des Fondsvermögens können in Rentenfonds oder Anleihen und bis zu 60% in Aktienfonds oder Aktien investiert werden.