4,98 SGD (-0,20 %)

NAV vom 18.06.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

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  • 18.06.2025 204 Fonds
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  • 13.06.2025 204 Fonds
  • 12.06.2025 204 Fonds
  • 11.06.2025 177 Fonds
  • 10.06.2025 204 Fonds
  • 09.06.2025 154 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 204 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 18.06.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,70 %
3 Jahre
8,48 %
5 Jahre
6,87 %
10 Jahre
7,55 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,11
3 Jahre
-0,51
5 Jahre
-0,48
10 Jahre
-0,25

Tracking Error


1 Jahr
6,22
3 Jahre
5,35
5 Jahre
5,38
10 Jahre
6,88

Alpha


1 Jahr
-0,19
3 Jahre
-0,23
5 Jahre
-0,14
10 Jahre
-0,15

Beta


1 Jahr
1,55
3 Jahre
1,48
5 Jahre
1,33
10 Jahre
1,43

Zusammensetzung

Länder

Welt 87,74 %
Kasse 12,26 %
Stand: 30.04.2025

Anlageklasse

Renten 87,74 %
Geldmarkt/Kasse 12,26 %
Aktien 0,00 %
Stand: 30.04.2025

Branchen

Divers 84,58 %
Kasse 12,26 %
Finanzdienstleistungen 3,16 %
Stand: 30.04.2025

Rating

BBB- 22,09 %
BB 20,12 %
A- 12,99 %
BBB 12,12 %
Stand: 30.04.2025

Laufzeit

7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 19,22 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 18,28 %
10.0000 Jahre bis 15.0000 Jahre 10,48 %
2.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 9,32 %
Stand: 30.04.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Singapur-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 09.06.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,03 SGD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 25.10.2007
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 1.535,23 Mio. EUR (Stand: 30.04.2025)
Manager Herr Calvin Ho

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,09 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,14 %
Managementgebühr 1,05 %
Portfoliotransaktionskosten 0,22 %
Laufende Gebühren 1,37 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,41 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel des Fonds ist die Maximierung der Gesamtrendite aus einer Kombination von Zinserträgen, Kapitalwachstum und Währungsgewinnen durch überwiegende Investition in ein Portfolio aus fest und/oder variabel verzinslichen Schuldtiteln und Anleihen, die von staatlichen und quasi-staatlichen Emittenten oder Unternehmen der ganzen Welt begeben werden. Der Fonds kann in Investment-Grade- oder Non-Investment-Grade-Anleihen investieren. Der Fonds kann auch auf verschiedene währungsbezogene oder andere Transaktionen zurückgreifen, einschließlich derivativer Finanzinstrumente.