AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND - A USD AD (D)

ISIN LU0319688288
WKN A0M2G8

123,55 USD (-0,17 %)

NAV vom 19.06.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 889 Fonds
  • 19.06.2025 510 Fonds
  • 18.06.2025 884 Fonds
  • 17.06.2025 784 Fonds
  • 16.06.2025 855 Fonds
  • 13.06.2025 884 Fonds
  • 12.06.2025 881 Fonds
  • 11.06.2025 743 Fonds
  • 10.06.2025 870 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 889 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,57 %
3 Jahre
5,07 %
5 Jahre
4,69 %
10 Jahre
4,83 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,13
3 Jahre
-0,22
5 Jahre
-0,06
10 Jahre
0,14

Tracking Error


1 Jahr
5,37
3 Jahre
5,70
5 Jahre
5,73
10 Jahre
5,05

Alpha


1 Jahr
-0,41
3 Jahre
0,01
5 Jahre
0,08
10 Jahre
0,08

Beta


1 Jahr
1,68
3 Jahre
0,73
5 Jahre
0,76
10 Jahre
1,12

Zusammensetzung

Länder

USA 33,48 %
Welt 14,14 %
Italien 12,38 %
Großbritannien 10,52 %
Stand: 30.04.2025

Anlageklasse

Renten 101,95 %
Optionsscheine/Futures 53,73 %
Rentenfonds 5,56 %
Mischfonds 0,20 %
Stand: 30.04.2025

Branchen

Divers 109,22 %
Kasse -9,22 %
Stand: 30.04.2025

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 30.04.2025

Rating

BBB 30,87 %
AA 22,60 %
A 19,88 %
AAA 14,65 %
Stand: 30.04.2025

Unternehmen / Wertpapiere

BRAZIL 10% 01/29 NTNF 3,02 %
UK TSY 4.125% 07/29 2,60 %
US TSY 2.25% 08/49 2,21 %
POLAND 5% 10/34 1034 1,78 %
Stand: 30.04.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 10.09.2024
Ausschüttung pro Anteil 2,64 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.10.2007
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 4.545,26 Mio. EUR (Stand: 30.04.2025)
Manager Herr Gregoire Pesques

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Max: 4,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,29 %
Laufende Gebühren 1,12 %
Performance Fee 0,00 %
Max: 20,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Informationen zum Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt bzw. dem Basisinformationsblatt (BIB).