ODDO BHF Exklusiv: Rendite Portfolio

ISIN LU0319572904
WKN A0M004

54,66 EUR (0,16 %)

NAV vom 03.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 177 Fonds
  • 03.06.2026 141 Fonds
  • 02.06.2026 161 Fonds
  • 01.06.2026 173 Fonds
  • 29.05.2026 161 Fonds
  • 28.05.2026 174 Fonds
  • 27.05.2026 174 Fonds
  • 26.05.2026 174 Fonds
  • 22.05.2026 174 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 177 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Europa Euro Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,46 %
3 Jahre
3,68 %
5 Jahre
4,80 %
10 Jahre
4,67 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,01
3 Jahre
0,20
5 Jahre
-0,23
10 Jahre
0,21

Tracking Error


1 Jahr
2,24
3 Jahre
1,60
5 Jahre
1,79
10 Jahre
2,23

Alpha


1 Jahr
0,00
3 Jahre
-0,05
5 Jahre
0,06
10 Jahre
0,09

Beta


1 Jahr
1,41
3 Jahre
1,10
5 Jahre
1,04
10 Jahre
1,09

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.05.2025

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 69,75 %
Aktien 16,44 %
Staatsanleihen 7,48 %
Geldmarkt/Kasse 5,30 %
Stand: 30.05.2025

Währungen

US-Dollar 50,70 %
Euro 36,80 %
Britisches Pfund Sterling 5,30 %
Schwedische Krone 3,90 %
Stand: 30.05.2025

Rating

BBB 39,60 %
A 38,90 %
AA 9,50 %
AAA 6,60 %
Stand: 30.05.2025

Laufzeit

7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 26,30 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 22,80 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 17,90 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 17,30 %
Stand: 30.05.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Booking Holdings, Inc. 4,125% 05/2033 1,60 %
Iberdrola Finanzas Sa 3,625% 07/2034 1,60 %
Sartorius Finance Bv 4,5% 09/2032 1,60 %
Abb Finance Bv 3,375% 01/2034 1,50 %
Stand: 30.05.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,96 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 08.10.2007
Geschäftsjahr 01.09.2025 - 31.08.2026
Fondsvolumen 40,00 Mio. EUR (Stand: 30.05.2025)
Manager Herr Dennis Sauert

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
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Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 0,50 %
Max: 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,06 %
Laufende Gebühren 0,70 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist es, an der Entwicklung der internationalen, insbesondere der europäischen Rentenmärkte teilzuhaben. Der Fonds investiert in internationale, insbesondere europäische Anleihen. Der Fonds bietet eine Auswahl von Anleihen mit verschiedenen Laufzeiten und von Ausstellern wie Staaten, Unternehmen und Hypothekenbanken.