ODDO BHF Exklusiv: Rendite Portfolio

ISIN LU0319572904
WKN A0M004

55,01 EUR (0,02 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 173 Fonds
  • 04.12.2025 49 Fonds
  • 03.12.2025 166 Fonds
  • 02.12.2025 173 Fonds
  • 01.12.2025 172 Fonds
  • 28.11.2025 170 Fonds
  • 27.11.2025 170 Fonds
  • 26.11.2025 170 Fonds
  • 25.11.2025 170 Fonds
  • 24.11.2025 161 Fonds
  • 21.11.2025 170 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 173 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Europa Euro Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,80 %
3 Jahre
3,23 %
5 Jahre
4,59 %
10 Jahre
4,51 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,35
3 Jahre
0,46
5 Jahre
0,03
10 Jahre
0,28

Tracking Error


1 Jahr
1,90
3 Jahre
1,32
5 Jahre
1,76
10 Jahre
2,18

Alpha


1 Jahr
-0,07
3 Jahre
-0,01
5 Jahre
0,12
10 Jahre
0,09

Beta


1 Jahr
1,06
3 Jahre
0,93
5 Jahre
1,02
10 Jahre
1,07

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 72,85 %
Aktien 16,64 %
Staatsanleihen 8,40 %
Renten 1,17 %
Stand: 31.10.2024

Währungen

US-Dollar 44,30 %
Euro 41,30 %
Schweizer Franken 5,40 %
Dänische Krone 3,90 %
Stand: 31.10.2024

Rating

BBB 39,60 %
A 37,30 %
AA 11,50 %
AAA 7,00 %
Stand: 31.10.2024

Laufzeit

7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 23,10 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 21,00 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 20,60 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 18,60 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Booking Holdings, Inc. 4,125% 05/2033 1,80 %
Sartorius Finance Bv 4,5% 09/2032 1,80 %
Abb Finance Bv 3,375% 01/2034 1,70 %
Autoroutes Du Sud De La France 3,38% 10/2032 1,70 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 28.10.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,84 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 08.10.2007
Geschäftsjahr 01.09.2025 - 31.08.2026
Fondsvolumen 36,00 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Herr Dennis Sauert

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 0,50 %
Max: 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,05 %
Laufende Gebühren 0,72 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist es, an der Entwicklung der internationalen, insbesondere der europäischen Rentenmärkte teilzuhaben. Der Fonds investiert in internationale, insbesondere europäische Anleihen. Der Fonds bietet eine Auswahl von Anleihen mit verschiedenen Laufzeiten und von Ausstellern wie Staaten, Unternehmen und Hypothekenbanken.