9,53 EUR (-0,52 %)

NAV vom 13.06.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 214 Fonds
  • 13.06.2025 213 Fonds
  • 12.06.2025 213 Fonds
  • 11.06.2025 126 Fonds
  • 10.06.2025 213 Fonds
  • 09.06.2025 99 Fonds
  • 06.06.2025 207 Fonds
  • 05.06.2025 153 Fonds
  • 04.06.2025 190 Fonds
  • 03.06.2025 208 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 214 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Asien/Pazifik Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 13.06.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,89 %
3 Jahre
11,06 %
5 Jahre
8,91 %
10 Jahre
7,39 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,38
3 Jahre
-0,44
5 Jahre
-0,51
10 Jahre
-0,48

Tracking Error


1 Jahr
13,08
3 Jahre
12,29
5 Jahre
10,76
10 Jahre
9,24

Alpha


1 Jahr
0,65
3 Jahre
-0,14
5 Jahre
-0,24
10 Jahre
-0,24

Beta


1 Jahr
-0,54
3 Jahre
0,05
5 Jahre
-0,07
10 Jahre
0,08

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 94,41 %
Geldmarkt/Kasse 5,59 %
Stand: 30.04.2025

Währungen

Divers 22,07 %
Indische Rupie 20,79 %
Malaysischer Ringgit 20,48 %
Südkoreanischer Won 19,16 %
Stand: 30.04.2025

Rating

BBB 39,96 %
AA 23,05 %
A 20,48 %
AAA 9,74 %
Stand: 30.04.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 03.09.2007
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 72,97 Mio. EUR (Stand: 30.04.2025)
Manager Herr Calvin Ho

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,09 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,14 %
Managementgebühr 1,05 %
Portfoliotransaktionskosten 0,25 %
Laufende Gebühren 1,46 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,43 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Maximierung der Gesamtrendite. Der Fonds investiert vorwiegend in Schuldtitel jeglicher Qualität, die von Regierungen, regierungsnahen Emittenten und Unternehmen mit Sitz in Asien ausgegeben werden. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden ESG-Faktoren berücksichtigt.